Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 314 225,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 104 775,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 840,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 539,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 170,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 151,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 798,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 244,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 463,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 820,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 37 862,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 604,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 208 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 194 475,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 903,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 400,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 6 568,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 33,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 657,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 072,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 154,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 473,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 473,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 170 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 170 309,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 415,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 194 029,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 018,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 556,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 82,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 008,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 258,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 280,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 267,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 59,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 678,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 89,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 134,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 555,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 123 526,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 525,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 954,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 110 993,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 798,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 987,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 85 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 220,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 815,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 60 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 149 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 38 609,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 902,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 949,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 26 783,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 7 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 297,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 780,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 251 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 525 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 623,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 870,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 790,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 876,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 547,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 544,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 297,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 43 365,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 92 816,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 314,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 170,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 878,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 637,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 100 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 521,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 272,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 321,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 141,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 499,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 741,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 120,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 445,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 294,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 526,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 139,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 154,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 94 829,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 674,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 006,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 259,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 48 936,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 48 793,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 27 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 825,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 278,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 149 581,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 891,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 128,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 547,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 806,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 494,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 343,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 657,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 650,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 281,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 374,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 94,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 101,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 244,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 754,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 35 131,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 841,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 450,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 103,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 316,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 700,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 726,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 521,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 21,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 176,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 735,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 284,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 284,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 585,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 363,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 775,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 936,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 681,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 117,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 496 209,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 168,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 336,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 240 677,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 741 452,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 573 718,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 148,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 117 275,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 124 477,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 163 527,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 239,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 374,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 770,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 16 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 138,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 186,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 341,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 092,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 317 138,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 209 604,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 777 724,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 117 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 118 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 313 793,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 156 789,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 453 851,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 706 284,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 70 288,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 72 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 469 749,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 120 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 3 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 120 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 315 460,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 60,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 197,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 55 687,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 535,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 171 561,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 515 765,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 656 280,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?