• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 939 990,0000
физическим лицам 10205 1 160 010,0000
Резервный фонд 10701 42 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 980,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 207 323,0000
Денежные средства в пути 20209 2 151,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 759 346,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 204 784,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 410 515,0000
Резервы на возможные потери 30126 8 328,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 233 446,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104 266,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Резервы на возможные потери 30226 60,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 108 994,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 108 994,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 191,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 694 681,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 694 681,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 550 000,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 80 570,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 474 755,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 66 320,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 659,0000
Резервы на возможные потери 30607 1 790,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 517 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 679 328,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 129 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 55 926,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 967,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 921 120,0000
Коммерческие организации 40702 776 787,0000
Некоммерческие организации 40703 15 762,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 256,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 98 873,0000
Физические лица 40817 128 320,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 349,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1 123 863,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 477,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15 067,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 200 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 88 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 154 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 307 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 62 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007 40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 350 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 950 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 434 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 302 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 316 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 780 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55 116,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 187 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 414 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 5 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 535 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 468 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 223 926,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 559,0000
Резервы на возможные потери 45115 77 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 010,0000
на срок до 30 дней 45203 1 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 365 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 550 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 604 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 060 908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 307,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 123 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 241 627,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 008,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 195 965,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 130 192,0000
Резервы на возможные потери 45515 288 565,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 229 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 572 061,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 191 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 78,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 73,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 391,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000
Физическим лицам 45815 158,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 461,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 135,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 17,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 805 087,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 584,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 37 999,0000
Требования по прочим операциям 47423 675 859,0000
Резервы на возможные потери 47425 164 669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 130 531,0000
Требования по получению процентов 47427 1 424,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 148 148,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 427 655,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 222,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 171,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 391 991,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 83 481,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 087 402,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 44 780,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 339,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000
Прочие долговые обязательства 50208 941 780,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 491,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 058 663,0000
Резервы на возможные потери 50213 668 674,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 362,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27 573,0000
Прочих резидентов 50606 4 830 146,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 66 043,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 212,0000
Прочих нерезидентов 50708 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 147,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5 600,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 674 600,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000
Резервы на возможные потери 51510 152 219,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 102 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 503,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 36 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 139 096,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 827 291,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 374 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 102 875,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 367 388,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 826,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 50,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13 839,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 056,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 932,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 25 812,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 038,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11 334,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 345,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 680,0000
Амортизация основных средств 60601 33 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 869,0000
Запасы
Запасные части 61002 429,0000
Материалы 61008 114,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 626,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12 668,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 500 330,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 194 677,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 526 048,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 159 461,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 037 472,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 34 292,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 32,0000
Другие доходы 70107 6 167 328,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 385,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86 959,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 326,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 770 061,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 205,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 57 027,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000
Другие расходы 70209 5 772 847,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 985 389,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 503 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 584 653,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 339 779,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97 643,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 521,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 84,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 973,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 98 498,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 585,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 479 875,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 121,0000
Выставленные аккредитивы 90907 46 805,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 581 349,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 130 924,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 286,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 310 489,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 427 535,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 606 390,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 456 693,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 185 953,0000
Арендованное другое имущество 91504 398,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 64 247,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 769 629,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 875 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 231 244,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 6 452,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 476 154,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 169 557,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 229 861,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 244 552,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 905 988,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 443 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 4 847 318,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 320 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 704 721,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 031 232,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 169 330,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 370 006,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 006,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 127 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 131 929,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 440,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 683,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 574,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 238 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 562,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 443 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 847 318,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 320 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 593 475,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 002 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 476 154,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 169 563,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 214 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 243 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 905 988,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 168 508,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 256 429,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 30 527,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 144 162,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 131 730,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 298 855,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 822,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 257 541 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 107 480 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 141 617 067,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 147 803,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 297 405,0000
Страница была полезной?