Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 939 990,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 160 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 041,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 184 580,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 904,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 969 997,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 257,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 177 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 345 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 522,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 200 018,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 101 640,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 260 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 273 750,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 273 750,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 041,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 312 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 312 139,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 720 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79 841,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 919 621,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 7 158,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 639 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 754 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 55 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 29 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 217,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 334,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 254,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 911 541,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 738 470,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 244,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 216,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 106 818,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 89 414,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 257,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 1 135 937,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 223,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 165,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 75 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 148 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 209 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 62 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 905 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 275 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 512 336,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 302 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 312 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 065 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 149,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 152 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 412 757,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 32,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 129,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 412,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 869,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 379 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 484 047,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40 401,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 936,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 811 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 141 259,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 57 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 154 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 040,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 791 639,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 165 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 687 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 161 216,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 2 138,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 183,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 683,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 37 529,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 653 936,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 971,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 267,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 254,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 372 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 177,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 126 374,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 574,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 357,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 141 011,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 333 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 926,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 456 596,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 007,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 074 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 82 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 65 212,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 353,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 346,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 945 288,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 17 679,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 752 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 786 427,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31 697,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 754,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 430 103,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 256 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 94,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 533,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 147,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 681 847,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 108 342,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 52 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 53 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 140 984,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 198 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 59 153,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 71 874,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 136 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 904 717,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 98 430,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 184 901,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 86 967,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 264,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 48,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13 535,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 087,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 887,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 437,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 024,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 65,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 334,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 64 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 155,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 121 893,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 635,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 038,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 399,0000 | |
| Материалы | 61008 | 115,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 603,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 738,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 255 639,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196 902,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 264 215,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 149,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 233 538,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 418,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 266 755,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 119,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41 063,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 365,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 452 797,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 390,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 39,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 125 548,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 985 389,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 503 380,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 467 760,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 339 779,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 95 472,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 706,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 436,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 86,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 97 878,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 607,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 217,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 600,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 123 684,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 156 494,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 27 259,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 447,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 128 471,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 679,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 190 648,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 276 581,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 333 299,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 620 160,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 260 483,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 185 953,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 75 857,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 539 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 939 546,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 162 757,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 290 219,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 16 409,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 349 360,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 40 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 515 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 191 484,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 20 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 290 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 298 802,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 818 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 159 193,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 568 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 550 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 097 423,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 443 882,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 20 632,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 408 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 392 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 126 340,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 161,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 75 915,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 994 875,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 355 681,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 185 256,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 289 103,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 800 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 159 192,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 579 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 561 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 097 423,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 40 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 533 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 191 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 21 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 281 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 297 513,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 361 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 17 408,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 438 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 421 724,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 126 341,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 84 276,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 619,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 290 394 527,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 101 049 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 181 209 316,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 144 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 991 406,0000 | |
Страница была полезной?