• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 67 361,0000
физическим лицам 10205 82 639,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 52,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 1 860 820,0000
Резервный фонд 10701 5 550,0000
Фонды специального назначения 10702 1 101,0000
Фонды накопления 10703 5 634,0000
Другие фонды 10704 14 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 020,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 573,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 066,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 131 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 547 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 279,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 492,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 404,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 126 950,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 126 950,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 838,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 838,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 365 530,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 154,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 129 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 377 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 126 453,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 121 743,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 593 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 18 785,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 285,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 243,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 519 825,0000
Коммерческие организации 40702 919 583,0000
Некоммерческие организации 40703 10,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 060,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 11 520,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 905 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 425,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 801,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 10 246,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 520 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 184,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 268 950,0000
на срок до 30 дней 45203 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 525 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 205 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 687,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 119,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 476,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 525,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 907,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 106 319,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 290,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 837 907,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 222,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 222,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 240,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 577 458,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 081,0000
Требования по получению процентов 47427 15 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 984,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 381,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 250,0000
Резервы на возможные потери 47804 250,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 352 488,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 887,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 066 280,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 140 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 38 987,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 274 647,0000
Резервы на возможные потери 50213 188 767,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 99 780,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 190,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 735,0000
Прочих резидентов 50606 181 979,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 143 517,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 143 517,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 108,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 242 822,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 930,0000
Резервы на возможные потери 51510 61 524,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 173 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 1 733,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 54 619,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 128 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 229,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 221 222,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 242,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Резервы на возможные потери 60105 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 511,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 613,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 451,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 437,0000
Амортизация основных средств 60601 5 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 98,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 145 144,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 045,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 153 689,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 072,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 279 916,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 108 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 475,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 441,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 304,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 138 853,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 685,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000
Другие расходы 70209 173 196,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 132 178,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 331 622,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 792,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 179 247,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 135 891,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 034,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 172,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 136 545,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 164,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 400,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 303,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 984,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 164 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 891 550,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 748,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 525 197,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 683,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 297 067,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 581 906,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 624,0000
Арендованное другое имущество 91504 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 235,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 107 392,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 531 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 386 403,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 59 378,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 57 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 677,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 390 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 52 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 63 177,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 578,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 800 450,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 32 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 427 236,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 340 851,0000
Страница была полезной?