• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 125 476,0000
физическим лицам 10205 24 524,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 1 860 820,0000
Резервный фонд 10701 5 550,0000
Фонды специального назначения 10702 2 430,0000
Фонды накопления 10703 5 634,0000
Другие фонды 10704 14 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 658,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 050,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 817,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 047,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 823,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 49 664,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 185 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185 012,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 112,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 363 566,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 17 644,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 270 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
до востребования 32010 83 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 080,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 847,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 284 797,0000
Коммерческие организации 40702 176 882,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 275,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 123,0000
Физические лица 40817 7 819,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 867,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 4 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 691,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 139 815,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 975,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 45 976,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 455,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 857,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 314,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 755,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 755,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 21 434,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 483,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 134,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 820,0000
Требования по получению процентов 47427 2 377,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 210,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 260 684,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 048,0000
Прочие долговые обязательства 50107 506 814,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 199 625,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 99 625,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 433,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 14 902,0000
Прочих резидентов 50606 183 228,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 789,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 319,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 72,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 272 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 032,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 487,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 8 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 45 703,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 17 924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 886,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 255 531,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 997,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 361,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Резервы на возможные потери 60105 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 281,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 736,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 041,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 449,0000
Амортизация основных средств 60601 3 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 284,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 38 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 085,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 924,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 749 370,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 36,0000
Другие доходы 70107 264 388,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 742,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 838,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 610 378,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 105,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 190,0000
Другие расходы 70209 395 933,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 289 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 191 713,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 285 762,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 290 564,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 49,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 39 045,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 12,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 280 358,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 288 566,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 39 031,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 477,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 060,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 146,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 804 267,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 839 280,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 710 179,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 687,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 049 407,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 568 139,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 593,0000
Арендованное другое имущество 91504 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 410,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 421 813,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 860 750,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 135 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 56 501,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 147 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 713 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 415 683,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 15 920,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 460 158,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 68 795,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 56 321,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 148 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 135 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 672 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 332 228,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 15 917,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 398 824,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 253 381,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 547 435,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 103 615,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 443 869,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2,0000
Страница была полезной?