• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 27 210,0000
физическим лицам 10205 9 790,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 470 920,0000
Резервный фонд 10701 5 550,0000
Фонды специального назначения 10702 2 863,0000
Фонды накопления 10703 5 634,0000
Другие фонды 10704 17 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 861,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 014 079,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 992,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 270,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 315,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 576,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 987,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 137 649,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 3 524 421,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 238,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 169,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113 427,0000
Коммерческие организации 40702 6 177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 154 979,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 752,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 153 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 062,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 307,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 4 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 78,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 349,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 920,0000
на срок до 30 дней 45203 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 927,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 134 213,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 415,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 536,0000
Резервы на возможные потери 45215 92 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 241,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 323,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 536,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 553,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 925,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 620,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 657,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 101,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 153 545,0000
Резервы на возможные потери 45615 78 308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 213,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 224,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 793,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 051,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 566,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 367 102,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 197,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 171,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 887,0000
Требования по получению процентов 47427 456,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 784,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 915,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 281 459,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 57,0000
Прочие долговые обязательства 50107 75 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 635 721,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 208 666,0000
Прочие долговые обязательства 50208 394 323,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 42 383,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 1 500,0000
Резервы на возможные потери 50213 42 383,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 135,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 295,0000
Прочих резидентов 50606 222 913,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 62 701,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 444,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 191,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 136,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 194 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 924,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 029,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 141 006,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 308 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 452 046,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 38 709,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 867,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Резервы на возможные потери 60105 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 335,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 551,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 254,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 809,0000
Амортизация основных средств 60601 1 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000
Материалы 61008 544,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 162,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 508,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 968,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 001,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 720,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 304,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 663 492,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 120,0000
Другие доходы 70107 326 438,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 414,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 83,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 427 258,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 286,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000
Другие расходы 70209 223 191,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 46 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 489,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 294 059,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 299 920,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 71,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 16 342,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 288 788,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 297 981,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 21 022,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 601,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 774,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 81 507,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 428 170,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 164 240,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 174 544,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 623 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 651,0000
Арендованное другое имущество 91504 41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 691,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 705 087,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 836 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 153 545,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 362 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 589 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 507 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 753,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 153 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 362 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 547 582,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 407 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 445,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 142 640,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 444,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 872 129,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 228,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36 872 344,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?