• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 1 759,0000
физическим лицам 10205 54 552,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 628,0000
Эмиссионный доход 10602 44,0000
Резервный фонд 10701 2 489,0000
Фонды специального назначения 10702 113,0000
Фонды накопления 10703 9 006,0000
Другие фонды 10704 368,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 481,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 118,0000
Денежные средства в пути 20209 9 793,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 484,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 327,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 704,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 217,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 127,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 517,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 823,0000
Резервы на возможные потери 30607 58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 86 999,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 658,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 601,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 275,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 861,0000
Коммерческие организации 40702 188 521,0000
Некоммерческие организации 40703 4 925,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 725,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 409,0000
Физические лица 40817 42 438,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 525,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 461,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 92,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 154 123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 453,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 79,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 373,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 883,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 219 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 288,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 074,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 037,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 173,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 442,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 796,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 578,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 700,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 797,0000
Физическим лицам 45815 58,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 499,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 659,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 99,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 479,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 398,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 137,0000
Требования по получению процентов 47427 1 423,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 425,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 930,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 775,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 109,0000
Резервы на возможные потери 50312 8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 10 630,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 163,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 459,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 284,0000
Резервы на возможные потери 50809 13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 46,0000
Резервы на возможные потери 51410 47,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 660,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 309,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 669,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 146,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 249,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 016,0000
Амортизация основных средств 60601 16 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 929,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 693,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 231,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 447,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 594,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 306 456,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 727,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 665 085,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 56 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 008,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 781,0000
Арендованные основные средства 91503 3 990,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 119,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 761,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 061 836,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 827,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 29,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 438 489,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 438 504,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?