• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 1 759,0000
физическим лицам 10205 54 552,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 628,0000
Эмиссионный доход 10602 44,0000
Резервный фонд 10701 2 011,0000
Фонды специального назначения 10702 213,0000
Фонды накопления 10703 9 006,0000
Другие фонды 10704 744,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 277,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 536,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 575,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 295,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 756,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 798,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 262,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 252,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 188,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 991,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 537,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 513,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 83 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 74,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 376,0000
Некоммерческие организации 40603 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 091,0000
Коммерческие организации 40702 159 342,0000
Некоммерческие организации 40703 9 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 009,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 277,0000
Физические лица 40817 30 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 227,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 175,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 31,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 55,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 35 985,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 31 221,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 173 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 109,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 670,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 839,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 292 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 366,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 660,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 174,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 963,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 937,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 762,0000
Резервы на возможные потери 45515 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 700,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 797,0000
Физическим лицам 45815 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 497,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 231,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 779,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 228,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 857,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 181,0000
Требования по получению процентов 47427 758,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 757,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 822,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 111,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 500,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 930,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 893,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 119,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 838,0000
Резервы на возможные потери 50809 214,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 47,0000
Резервы на возможные потери 51410 47,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 942,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 453,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 615,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 032,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 586,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 507,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 628,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 702,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 231,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 085,0000
Амортизация основных средств 60601 13 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 012,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 275,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 485,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 997,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 704,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 529,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 972,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 861,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 824,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 886,0000
Другие доходы 70107 20 781,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 665,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 003,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 210,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 692,0000
Другие расходы 70209 17 516,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 219,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 759,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 264 494,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 216,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 593 432,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 621,0000
Арендованные основные средства 91503 4 112,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 559,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 643,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 658,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 915,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 893 758,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 161,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 493,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 85 514,0000
Страница была полезной?