• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 1 759,0000
физическим лицам 10205 54 552,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 628,0000
Эмиссионный доход 10602 44,0000
Резервный фонд 10701 2 011,0000
Фонды специального назначения 10702 255,0000
Фонды накопления 10703 9 006,0000
Другие фонды 10704 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 636,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 882,0000
Денежные средства в пути 20209 2 973,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 192,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 942,0000
Резервы на возможные потери 30126 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 958,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 261,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 642,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 956,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 409,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 54,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 481,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 451,0000
Некоммерческие организации 40603 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 132,0000
Коммерческие организации 40702 119 853,0000
Некоммерческие организации 40703 20 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 420,0000
Физические лица 40817 32 286,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 227,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 27,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 94,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 472,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 210 233,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 673,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 804,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 273 668,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 427,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 834,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 489,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 236,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 810,0000
Резервы на возможные потери 45515 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 700,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 797,0000
Физическим лицам 45815 4,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 497,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 582,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 168,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120,0000
Требования по получению процентов 47427 726,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 722,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 809,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 114,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 500,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 930,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 893,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 215,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 021,0000
Резервы на возможные потери 50809 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 198,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 47,0000
Резервы на возможные потери 51410 47,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 384,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 545,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 715,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 176,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 635,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 198,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 980,0000
Амортизация основных средств 60601 13 465,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 000,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 284,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 887,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 825,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 770,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 588,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 472,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 702,0000
Другие доходы 70107 13 383,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 102,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 897,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 113,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 184,0000
Другие расходы 70209 11 619,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 219,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 077,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 419,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 398,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 663 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 426,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 94,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 621,0000
Арендованные основные средства 91503 4 112,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 669,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 643,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 658,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 520,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 963 276,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 993,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 84 017,0000
Страница была полезной?