• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 3 224,0000
физическим лицам 10205 36 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 45 272,0000
Эмиссионный доход 10602 44,0000
Резервный фонд 10701 1 828,0000
Фонды специального назначения 10702 900,0000
Фонды накопления 10703 9 006,0000
Другие фонды 10704 1 030,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 002,0000
Касса обменных пунктов 20206 396,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 699,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 886,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 250,0000
Резервы на возможные потери 30126 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 302,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 395,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 543,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 556,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 557,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 556,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 552,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 091,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13,0000
Некоммерческие организации 40603 112,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78,0000
Коммерческие организации 40702 109 589,0000
Некоммерческие организации 40703 21 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 473,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 219,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 117,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 847,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 585,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 106 372,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 830,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 39,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 290,0000
на срок до 30 дней 45203 8 141,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 000,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 288,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 860,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 975,0000
Резервы на возможные потери 45515 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 278,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 278,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 054,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 102,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 79,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 082,0000
Резервы на возможные потери 47425 85,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 102,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 48,0000
Резервы на возможные потери 51410 48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 217,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 305,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 180,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 547,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 356,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 272,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 517,0000
Амортизация основных средств 60601 6 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 863,0000
Запасы
Запасные части 61002 372,0000
Материалы 61008 530,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 615,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 497,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 452,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 665,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 315,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 354,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 484,0000
Другие доходы 70107 14 034,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 189,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 296,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 864,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 137,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 73,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 960,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 12 636,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 728,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 286 823,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 332 560,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 872,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 605,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000
Арендованные основные средства 91503 2 769,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 573,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 524,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 080,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 477,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 628 413,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20,0000
Страница была полезной?