• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 2 720,0000
физическим лицам 10205 26 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 45 272,0000
Эмиссионный доход 10602 44,0000
Резервный фонд 10701 1 046,0000
Фонды специального назначения 10702 68,0000
Фонды накопления 10703 8 831,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 339,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 636,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 593,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 758,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 900,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 126,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 110,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 211,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 857,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 588,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 853,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 490,0000
Резервы на возможные потери 32211 23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 57,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 200,0000
Некоммерческие организации 40503 4 764,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 35,0000
Некоммерческие организации 40603 1 934,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 829,0000
Коммерческие организации 40702 69 709,0000
Некоммерческие организации 40703 4 743,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 380,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 806,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 344,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 607,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 33 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 88 503,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 12 653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 667,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 700,0000
до востребования 45209 6 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 912,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 564,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 254,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 935,0000
Резервы на возможные потери 45515 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 578,0000
Физическим лицам 45815 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 583,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 402,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 445,0000
Резервы на возможные потери 47425 109,0000
Требования по получению процентов 47427 1 545,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 402,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 48,0000
Резервы на возможные потери 51410 59,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 400,0000
Резервы на возможные потери 51510 24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 516,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 436,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11 358,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 112,0000
Амортизация основных средств 60601 5 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 207,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 413,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000
Внеоборотные запасы 61011 615,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 062,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 936,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 709,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 561,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 195,0000
Другие доходы 70107 2 302,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 92,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 163,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 501,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 145,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 247,0000
Другие расходы 70209 2 631,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 447,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 155,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 001,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 333 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 371,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 500,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 928,0000
Арендованные основные средства 91503 469,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 524,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 080,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 871,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 576 332,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19,0000
Страница была полезной?