• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 47,0000
негосударственным организациям 10204 45 953,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 470,0000
Резервный фонд 10701 3 900,0000
Фонды специального назначения 10702 2 990,0000
Фонды накопления 10703 9 406,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 729,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 280,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 639,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 442,0000
Денежные средства в пути 20209 7 737,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 701,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 967,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 232,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 646,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 15 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 228,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 384,0000
Некоммерческие организации 40603 2 209,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 408,0000
Коммерческие организации 40702 257 187,0000
Некоммерческие организации 40703 45 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 076,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 664,0000
Физические лица 40817 10 156,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 7 737,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 908,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 67,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 102 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 68 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 740,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 34 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 639,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 107 840,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 69 732,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 312,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 60,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 400,0000
Резервы на возможные потери 45115 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 083,0000
на срок до 30 дней 45203 2 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 832,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 409,0000
Резервы на возможные потери 45315 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 862,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 887,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 387,0000
Резервы на возможные потери 45415 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 267,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 733,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 771,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 472,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 872,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 52,0000
Физическим лицам 45815 222,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 909,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 507,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 640,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24,0000
Требования по получению процентов 47427 625,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 730,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 989,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3,0000
Прочих резидентов 50706 1 076,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 538,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 487,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 156,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 459,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 69,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 365,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15 004,0000
Резервы на возможные потери 60324 114,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 908,0000
Амортизация основных средств 60601 13 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 041,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000
Материалы 61008 413,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 444,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 388,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 303,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 331,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 567,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 512,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 775,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 388,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 694 341,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 126 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 99 232,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 919,0000
Арендованные основные средства 91503 4 635,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 169,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 132,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 462,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 261 242,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 087,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 087,0000
Страница была полезной?