• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 47,0000
негосударственным организациям 10204 35 953,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 611,0000
Резервный фонд 10701 2 200,0000
Фонды специального назначения 10702 936,0000
Фонды накопления 10703 1 318,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 551,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 575,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 448,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 814,0000
Денежные средства в пути 20209 6 002,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 564,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 422,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 802,0000
Резервы на возможные потери 30126 50,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 302,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 354,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 144,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 82,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 975,0000
Некоммерческие организации 40503 2 757,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 478,0000
Некоммерческие организации 40603 1 487,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 767,0000
Коммерческие организации 40702 173 701,0000
Некоммерческие организации 40703 31 275,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 670,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 6 002,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 576,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 11 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 69,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 65 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 35 517,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 44 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 780,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
до востребования 44909 2 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 543,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 8 940,0000
Резервы на возможные потери 45015 89,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 584,0000
на срок до 30 дней 45203 1 103,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 195,0000
до востребования 45209 13 247,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 257,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 171,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 514,0000
Кредиты до востребования 45409 1 866,0000
Резервы на возможные потери 45415 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 709,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 215,0000
Резервы на возможные потери 45515 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 227,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 301,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 528,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 216,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 342,0000
Резервы на возможные потери 47425 389,0000
Требования по получению процентов 47427 2 379,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 522,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 997,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3,0000
Прочих резидентов 50706 1 076,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 538,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 55 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 375,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 612,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 333,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 001,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 814,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 794,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 275,0000
Амортизация основных средств 60601 9 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000
Материалы 61008 387,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 200,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 162,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 519,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 075,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 665,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 398,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 569 041,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 241,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 185 739,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 688 874,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 741,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 13 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 264,0000
Арендованные основные средства 91503 1 275,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 424,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 704,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 451,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 487 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 891,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 891,0000
Страница была полезной?