• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 47,0000
негосударственным организациям 10204 35 953,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 314,0000
Резервный фонд 10701 2 200,0000
Фонды специального назначения 10702 965,0000
Фонды накопления 10703 1 318,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 277,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 580,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 929,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 809,0000
Денежные средства в пути 20209 12 910,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 525,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 375,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 695,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 953,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 469,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 32,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 142,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 867,0000
Некоммерческие организации 40503 1 059,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 461,0000
Некоммерческие организации 40603 8 918,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 366,0000
Коммерческие организации 40702 132 629,0000
Некоммерческие организации 40703 28 513,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 188,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 005,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 12 910,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 880,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 19 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 966,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
до востребования 44909 4 091,0000
Резервы на возможные потери 44915 551,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 9 860,0000
Резервы на возможные потери 45015 99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 702,0000
на срок до 30 дней 45203 164,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 712,0000
до востребования 45209 103 315,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 851,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 748,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 624,0000
Кредиты до востребования 45409 6 350,0000
Резервы на возможные потери 45415 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 155,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 092,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 730,0000
Резервы на возможные потери 45515 408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 327,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 381,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 267,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 122,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 396,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000
Резервы на возможные потери 47425 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66,0000
Требования по получению процентов 47427 2 395,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 416,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 721,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3,0000
Прочих резидентов 50706 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 39,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 213,0000
Резервы на возможные потери 51410 189,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 285,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 805,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 788,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 415,0000
Амортизация основных средств 60601 9 049,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 65,0000
Материалы 61008 420,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 304,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 960,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 429,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 519,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 254,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 476,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 85,0000
Разные ценности и документы 91202 3 055,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 063,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 040,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 701 515,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 38 654,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 13 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 758,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 264,0000
Арендованные основные средства 91503 1 275,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 704,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 412,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 418 834,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 602,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 605,0000
Страница была полезной?