• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 39,0000
негосударственным организациям 10204 29 961,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 356,0000
Резервный фонд 10701 2 200,0000
Фонды специального назначения 10702 1 192,0000
Фонды накопления 10703 7 318,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 634,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 144,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 360,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 759,0000
Денежные средства в пути 20209 14 611,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 945,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 015,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 452,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 610,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 946,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 280,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 61,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 126,0000
Средства местных бюджетов 40204 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 028,0000
Некоммерческие организации 40503 1 220,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 632,0000
Некоммерческие организации 40603 9 854,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 466,0000
Коммерческие организации 40702 166 969,0000
Некоммерческие организации 40703 33 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 492,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 429,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 11 934,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 969,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 17 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000
до востребования 44909 4 445,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 620,0000
до востребования 45009 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 692,0000
на срок до 30 дней 45203 8 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 397,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 927,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 300,0000
до востребования 45209 95 656,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 190,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 604,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 590,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 620,0000
Кредиты до востребования 45409 4 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 496,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 706,0000
Резервы на возможные потери 45515 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 996,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 383,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 308,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 399,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 109,0000
Резервы на возможные потери 47425 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85,0000
Требования по получению процентов 47427 2 096,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 387,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 671,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 83,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3,0000
Прочих резидентов 50706 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 39,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 932,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 213,0000
Резервы на возможные потери 51410 360,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 900,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 415,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 252,0000
Резервы на возможные потери 60324 45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 251,0000
Амортизация основных средств 60601 8 294,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 467,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 170,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 617,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 916,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 474,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 859,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 218,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 643,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 614 875,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 334,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 874,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 112 475,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 538 866,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 982,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 13 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 474,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 264,0000
Арендованные основные средства 91503 824,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 394,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 456,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 292 210,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 322,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 340,0000
Страница была полезной?