• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"
Регистрационный номер
1732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 103 700,0000
Резервный фонд 10701 3 900,0000
Фонды специального назначения 10702 4 431,0000
Фонды накопления 10703 3 318,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 178,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 130,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 639,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 782,0000
Денежные средства в пути 20209 7 479,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 181 429,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 290,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 072,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 247,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 133,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 885,0000
Некоммерческие организации 40503 726,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 221,0000
Некоммерческие организации 40603 1 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 427,0000
Коммерческие организации 40702 461 247,0000
Некоммерческие организации 40703 48 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 661,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 16 127,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 551,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 15 328,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 109 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 940,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 155 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 940,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 115 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 60,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 16 791,0000
Резервы на возможные потери 45015 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 490,0000
Резервы на возможные потери 45115 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 672,0000
на срок до 30 дней 45203 25,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 305 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 595,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 89,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 078,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 194,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 198,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 886,0000
Резервы на возможные потери 45415 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 146,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 241,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 784,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 708,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 299,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 685,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 187,0000
Физическим лицам 45815 309,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 763,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 443,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 879,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17,0000
Требования по получению процентов 47427 1 335,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 460,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 66,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6,0000
Прочих резидентов 50706 1 076,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 538,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 622,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 585,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 680,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 517,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 715,0000
Амортизация основных средств 60601 16 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 484,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 446,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 466,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 26 675,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 951,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 293,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 399 333,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 977,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 348,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 121 696,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 243 823,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 138 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 461,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 919,0000
Арендованные основные средства 91503 6 986,0000
Арендованное другое имущество 91504 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 867,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 132,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 811,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 878 648,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 578,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 578,0000
Страница была полезной?