• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 198,0000
негосударственным организациям 10204 8 873,0000
физическим лицам 10205 44 669,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 115 568,0000
Резервный фонд 10701 20 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 826,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Другие фонды 10704 156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 292,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 730,0000
Денежные средства в пути 20209 11 821,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 458 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 649,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 801,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 404,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 990,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 269,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 38,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 322,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 537,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 156 838,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 838,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 32,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 110 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 24,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 48 001,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 678,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 196 747,0000
Некоммерческие организации 40503 13 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33 105,0000
Некоммерческие организации 40603 14 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 011,0000
Коммерческие организации 40702 413 149,0000
Некоммерческие организации 40703 38 851,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 73 928,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 154,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 158 758,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 571,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 383,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 119 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 171 210,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 112 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 287 180,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 57 512,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 021,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 174,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 5 658,0000
на срок свыше 3 лет 42807 12 185,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 192,0000
на срок свыше 3 лет 44209 8 760,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 874,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 561,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 282,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 630 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 404 140,0000
на срок свыше 3 лет 45208 79 166,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 142,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 681,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 873,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 685,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 122 556,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 529,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 458,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 553,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 394 825,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 228 014,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 771,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 555,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 178,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 161,0000
Физическим лицам 45815 2 908,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 954,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 29,0000
Физическим лицам 45915 216,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 538,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 053,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 827,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 933,0000
Резервы на возможные потери 47425 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 143,0000
Требования по получению процентов 47427 7 373,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 378,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 182,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 35 984,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 989,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 308,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 855,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 066,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 497,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 135,0000
Резервы на возможные потери 60206 135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 437,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 335,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 958,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 718,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 69,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 709,0000
Земля 60404 564,0000
Амортизация основных средств 60601 39 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 016,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 1 099,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 294,0000
Издания 61010 93,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 20 685,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 58 533,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 85,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 164,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 185,0000
Другие доходы 70107 42 412,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 810,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 013,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 134,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 737,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 283,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 33 662,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 46 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 424,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 674,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 579 562,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 36,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 51,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 778,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 966 488,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 951 897,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 348,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 350,0000
Арендованные основные средства 91503 1 677,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 606,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 048,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 115,0000
Долги, списанные в убыток 91803 547,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 535,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 552 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 565,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 643 390,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 643 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 38,0000
Страница была полезной?