• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 8 957,0000
физическим лицам 10205 43 002,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 115 568,0000
Резервный фонд 10701 13 200,0000
Фонды специального назначения 10702 2 495,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 902,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 376,0000
Денежные средства в пути 20209 13 152,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 259 135,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 553,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 828,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 477,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 060,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 471,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 401,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 636,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 79,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 937,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 90 499,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 499,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 173 475,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 173 475,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 84,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 130,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 10 545,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 27,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 424,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 145,0000
Некоммерческие организации 40503 6 721,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 810,0000
Некоммерческие организации 40603 8 254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 929,0000
Коммерческие организации 40702 248 040,0000
Некоммерческие организации 40703 26 126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 983,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 136 236,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 080,0000
Невыплаченные переводы 40905 240,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 257,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 113 820,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 173 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 100 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 962 389,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 99 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 601,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 7 948,0000
на срок свыше 3 лет 42807 14 492,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 12 255,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 355,0000
Резервы на возможные потери 45115 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 753,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 507 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 408 098,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 226,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 678,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 103,0000
Резервы на возможные потери 45315 68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 99 054,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 701,0000
Резервы на возможные потери 45415 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 359,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 639,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 036,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 141,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166 133,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 208,0000
Резервы на возможные потери 45515 933,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 301,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 115,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 67,0000
Физическим лицам 45815 5 620,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 532,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 147,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 546,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 903,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 822,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 299,0000
Резервы на возможные потери 47425 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 449,0000
Требования по получению процентов 47427 6 755,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 352,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 438,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 061,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 48,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 370,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 813,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 770,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 350,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 106,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 393,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 735,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 193,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 403,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 260,0000
Земля 60404 524,0000
Амортизация основных средств 60601 30 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 083,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 74,0000
Материалы 61008 830,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 357,0000
Издания 61010 30,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 853,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 339,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 509,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 43,0000
Другие доходы 70107 12 790,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 460,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 630,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 621,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 368,0000
Другие расходы 70209 10 784,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 693,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 735,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 676,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 868,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 240 526,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 323,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 265,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 880,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 219,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 347,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 639 272,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 725 300,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 203,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 773,0000
Арендованные основные средства 91503 1 421,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 616,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 408,0000
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 964,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 667 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 016,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 632 012,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 638 928,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?