• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 375 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 152 596,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 516,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 348,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 191 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 431,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 961,0000
Денежные средства в пути 20209 42 405,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 991,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 267,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 059,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 393,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 110,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 590,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 442,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 660,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 50 797,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 193,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 5 038,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 718 272,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 718 272,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 359 571,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 359 571,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 20,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 266,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 830 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 186,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 730,0000
Некоммерческие организации 40503 16 994,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 352,0000
Некоммерческие организации 40603 187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 636,0000
Коммерческие организации 40702 997 613,0000
Некоммерческие организации 40703 168 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 211 418,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 90 462,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 43,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 11 212,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 456,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 135 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 251 530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 313 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 900 555,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 770 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 710,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 859,0000
Резервы на возможные потери 44915 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 242,0000
Резервы на возможные потери 45115 270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 012 859,0000
на срок свыше 3 лет 45208 254 237,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 465,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 261,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 181,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 637,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 198 070,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 919,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 375,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 916,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 265 994,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 037,0000
Резервы на возможные потери 45515 50 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 839,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 706,0000
Физическим лицам 45815 17 541,0000
Резервы на возможные потери 45818 98 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000
Физическим лицам 45915 806,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 055,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 362,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 878,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 971,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 856,0000
Требования по получению процентов 47427 14 258,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 367 972,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 928,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 885,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 478,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 72,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 850,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 562,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 803,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 394,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 241,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 130,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 483,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 969,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 655 345,0000
Земля 60404 773,0000
Амортизация основных средств 60601 174 249,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 795,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 51 077,0000
Резервы на возможные потери 60706 10 215,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000
Материалы 61008 1 198,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 901,0000
Издания 61010 9,0000
Внеоборотные запасы 61011 39 560,0000
Резервы на возможные потери 61012 6 000,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 040,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 160,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 565,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 298 175,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 28 966,0000
Расходы 70606 276 421,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 081,0000
Налог на прибыль 70611 3 817,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 69 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 492 558,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 431 983,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 413,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 699,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 450 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 32 958,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 28 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 195 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 534 849,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 018,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 211,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 470,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 861,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 158,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 168,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 709 652,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 547 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 542 879,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 542 879,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13,0000
Страница была полезной?