• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 476,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 822,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 468,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 136 390,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 139,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 084,0000
Денежные средства в пути 20209 31 457,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 330 297,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 235,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 153,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 039,0000
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 315,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 005,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 127,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 68 632,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 101,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 78,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 10 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 243 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 243 781,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 914 788,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 914 788,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 51,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 790 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 493,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 607,0000
Некоммерческие организации 40503 20 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 57 350,0000
Некоммерческие организации 40603 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 184,0000
Коммерческие организации 40702 953 089,0000
Некоммерческие организации 40703 114 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 234 004,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 106 952,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 10 283,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 819,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 106 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 159 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 251 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 203 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 242 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 230 575,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 829,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 763,0000
Резервы на возможные потери 44915 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 141,0000
Резервы на возможные потери 45115 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 350 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 869 350,0000
на срок свыше 3 лет 45208 266 397,0000
Резервы на возможные потери 45215 73 823,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 104 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 355,0000
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 847,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 768,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 163 831,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 187 245,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 061,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 356,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 468 866,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 818 997,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 227,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 647,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 111,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 595,0000
Физическим лицам 45815 21 854,0000
Резервы на возможные потери 45818 91 795,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000
Физическим лицам 45915 631,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 080,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 847,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 496,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 155,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 656,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 605,0000
Требования по получению процентов 47427 20 265,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 283 027,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 651,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 002,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 796,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 63,0000
Резервы на возможные потери 60206 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 030,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 218,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 591,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 531,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 732,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 501 521,0000
Земля 60404 773,0000
Амортизация основных средств 60601 143 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 183,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 50 031,0000
Резервы на возможные потери 60706 5 003,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000
Материалы 61008 1 104,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 915,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 39 214,0000
Резервы на возможные потери 61012 3 370,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 059,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 344,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 790 750,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 73 481,0000
Расходы 70606 710 909,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 73 222,0000
Налог на прибыль 70611 13 339,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 74 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 264 278,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 577 717,0000
Разные ценности и документы 91202 6 602,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 20 275,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 116 378,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 70 917,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 34 356,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 257 823,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 532 949,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 739,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 512,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 973,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 059,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 456,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 734,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 501 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 454 288,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 481 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 481 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14,0000
Страница была полезной?