• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 490,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 350,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 984,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 136 376,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 146 235,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 320,0000
Денежные средства в пути 20209 47 209,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 611,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 579,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 162,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 081,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 98,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 39 748,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 681,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 5 414,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 700 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 700 830,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 022 021,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 022 021,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 54,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 600 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 469,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 498,0000
Некоммерческие организации 40503 12 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22 757,0000
Некоммерческие организации 40603 983,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 071,0000
Коммерческие организации 40702 935 405,0000
Некоммерческие организации 40703 113 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 211 476,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 104 392,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 37,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 6 045,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 55,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 309,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 114 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 155 197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 253 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 194 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 169 002,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 220 330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 637,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 63 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 739,0000
Резервы на возможные потери 44915 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 753,0000
Резервы на возможные потери 45115 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 800,0000
на срок до 30 дней 45203 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 67 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 364 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 826 807,0000
на срок свыше 3 лет 45208 270 458,0000
Резервы на возможные потери 45215 82 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 102 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 955,0000
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 955,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 899,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 166 271,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 143 782,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 535,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 524,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 468 673,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 740 911,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 697,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 385,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 703,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 049,0000
Физическим лицам 45815 21 193,0000
Резервы на возможные потери 45818 109 251,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 164,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 499,0000
Физическим лицам 45915 617,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 016,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 805,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 272,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 655,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 444,0000
Требования по получению процентов 47427 16 582,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 303 417,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 161,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 533,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 310,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 1 451,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 60,0000
Резервы на возможные потери 60206 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 645,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 586,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 588,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 477,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 517,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500 218,0000
Земля 60404 773,0000
Амортизация основных средств 60601 141 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 029,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 49 887,0000
Резервы на возможные потери 60706 4 989,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000
Материалы 61008 1 396,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 335,0000
Издания 61010 12,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000
Резервы на возможные потери 61012 3 370,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 004,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 70,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 518 266,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 40 438,0000
Расходы 70606 470 117,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 206,0000
Налог на прибыль 70611 8 929,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 74 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279 519,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 534,0000
Разные ценности и документы 91202 4 508,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 879 328,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 71 148,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 39 255,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 276 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 401 782,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 703,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 514,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 863,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 069,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 531,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 734,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 270 691,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 299 025,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 501 417,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 501 417,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14,0000
Страница была полезной?