• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 526,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 21,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 580,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 136 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 619,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 842,0000
Денежные средства в пути 20209 26 171,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 428 006,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 877,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 079,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 545,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 151,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 767,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 337,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 247,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30 436,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 580,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 409,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 604 545,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 604 545,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 402 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 402 806,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 280 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 473,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 377,0000
Некоммерческие организации 40503 35 415,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 60 245,0000
Некоммерческие организации 40603 1 853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 245,0000
Коммерческие организации 40702 1 027 185,0000
Некоммерческие организации 40703 126 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 175 363,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 118 869,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 31,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 10 410,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 76,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 772,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 153 368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 787 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 169 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 420 104,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 57 896,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000
Резервы на возможные потери 44215 681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 14 667,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 139,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 019,0000
Резервы на возможные потери 45115 271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 757,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 513 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 913 486,0000
на срок свыше 3 лет 45208 296 062,0000
Резервы на возможные потери 45215 125 817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 465,0000
Резервы на возможные потери 45315 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 217 361,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 137 154,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 011,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 898,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 501,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 504 822,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 570 408,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 300,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 805,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 320,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 960,0000
Физическим лицам 45815 22 239,0000
Резервы на возможные потери 45818 91 765,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 166,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000
Физическим лицам 45915 888,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 525,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 39 245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 66,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 950,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 109,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 713,0000
Требования по получению процентов 47427 18 933,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 124 975,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 168,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 578,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 21,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 099,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 60,0000
Резервы на возможные потери 60206 106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 495,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 169,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 311,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 422,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 101,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 78,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 413,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 006,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 496 759,0000
Земля 60404 753,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60410 1 000,0000
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 42 120,0000
Амортизация основных средств 60601 136 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 697,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 42 117,0000
Резервы на возможные потери 60706 4 212,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 835,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 649,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000
Резервы на возможные потери 61012 1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 555,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 437,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 304 929,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 148 819,0000
Расходы 70606 1 197 203,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 147 121,0000
Налог на прибыль 70611 22 381,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 274 184,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 468 275,0000
Разные ценности и документы 91202 1 927,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 738,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 903 535,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 78 512,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 25 419,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 284 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 137 096,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 609,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 550,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 788,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 530,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 733,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 298 468,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 965 714,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 121 130,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 121 130,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16,0000
Страница была полезной?