• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 530,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 229,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 091,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 136 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 166,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 956,0000
Денежные средства в пути 20209 18 108,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 403 973,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 707,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 174,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 082,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 211,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 32 398,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 529,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 592,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 583,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 336,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 558 405,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 558 405,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 439 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 439 806,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 160 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 468,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 260,0000
Некоммерческие организации 40503 30 919,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 860,0000
Некоммерческие организации 40603 1 610,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 437,0000
Коммерческие организации 40702 964 152,0000
Некоммерческие организации 40703 123 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 198 426,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 129 993,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 7 130,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 43,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 623,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 169 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 391 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 185 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 701 663,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 58 937,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 689,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000
Резервы на возможные потери 44215 681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 155,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 159,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 953,0000
Резервы на возможные потери 45115 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 568 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 946 496,0000
на срок свыше 3 лет 45208 296 921,0000
Резервы на возможные потери 45215 128 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 694,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 382,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 224 205,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 139 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 133,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 523 324,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 509 675,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 498,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 465,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 941,0000
Физическим лицам 45815 21 828,0000
Резервы на возможные потери 45818 100 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 166,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000
Физическим лицам 45915 852,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 525,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 375,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 780,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 610,0000
Требования по получению процентов 47427 20 384,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 146 230,0000
Прочие долговые обязательства 50208 45 091,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 229,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 013,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 439,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000
Резервы на возможные потери 60206 106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 528,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 273,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 387,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 308,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 131,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 391,0000
Резервы на возможные потери 60324 804,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 498 144,0000
Земля 60404 753,0000
Амортизация основных средств 60601 136 350,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 650,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 83 749,0000
Резервы на возможные потери 60706 4 063,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000
Материалы 61008 1 064,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 652,0000
Издания 61010 113,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000
Резервы на возможные потери 61012 1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 509,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 403,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 181 495,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 136 202,0000
Расходы 70606 1 082 006,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 134 555,0000
Налог на прибыль 70611 16 451,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 244 884,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 470 534,0000
Разные ценности и документы 91202 666,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 581,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 781 103,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 78 553,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 32 005,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 255 487,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 126 579,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 609,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 529,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 224,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 230,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 491,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 150 279,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 934 729,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 156 955,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 156 955,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16,0000
Страница была полезной?