• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 531,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 213,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 917,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 136 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 058,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 933,0000
Денежные средства в пути 20209 22 351,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 357 688,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 009,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 914,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 636,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 840,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 084,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 707,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 153,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 357,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 733,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 530,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 564 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 564 489,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 469 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 469 806,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 320 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 484,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 562,0000
Некоммерческие организации 40503 24 249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 41 847,0000
Некоммерческие организации 40603 1 214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 342,0000
Коммерческие организации 40702 1 103 155,0000
Некоммерческие организации 40703 133 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 219 284,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 129 251,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 54,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 5 558,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 51,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 855,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 2 300,0000
на срок свыше 3 лет 41707 2 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 183 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 148 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 187 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 838 345,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 59 719,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 990,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000
Резервы на возможные потери 44215 681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 643,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 179,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 696,0000
Резервы на возможные потери 45115 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 337,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 561 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 945 298,0000
на срок свыше 3 лет 45208 299 625,0000
Резервы на возможные потери 45215 154 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 984,0000
Резервы на возможные потери 45315 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 518,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 613,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 227 565,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 133 111,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 491,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 163,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 532 151,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 419 199,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 278,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 464,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 063,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 829,0000
Физическим лицам 45815 21 647,0000
Резервы на возможные потери 45818 95 927,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 166,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000
Физическим лицам 45915 878,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 571,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 557,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 407,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 334,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 918,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 554,0000
Требования по получению процентов 47427 17 718,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 145 031,0000
Прочие долговые обязательства 50208 45 152,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 213,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 034,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 439,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 915,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000
Резервы на возможные потери 60206 106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 974,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 616,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 865,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 064,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 607,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 372,0000
Резервы на возможные потери 60324 791,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 497 924,0000
Земля 60404 753,0000
Амортизация основных средств 60601 135 218,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 425,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 83 678,0000
Резервы на возможные потери 60706 4 056,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 76,0000
Материалы 61008 1 365,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 646,0000
Издания 61010 112,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000
Резервы на возможные потери 61012 1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 831,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 447,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 045 895,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 117 459,0000
Расходы 70606 975 193,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 116 008,0000
Налог на прибыль 70611 13 640,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 411 897,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 847 882,0000
Разные ценности и документы 91202 666,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 581,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 888 756,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 105 446,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 29 787,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 336 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 128 256,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 609,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 210,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 085,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 230,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 544,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 363 806,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 480 682,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 156 955,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 156 955,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16,0000
Страница была полезной?