• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 543,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 172,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 196,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 118 333,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 294,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 444,0000
Денежные средства в пути 20209 13 065,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 193 023,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 481,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 880,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 721,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 385,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 917,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 9 871,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 53 535,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 911,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 488,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 662 434,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 662 434,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 565 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 565 306,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 281,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 420 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 487,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 578,0000
Некоммерческие организации 40503 19 720,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22 635,0000
Некоммерческие организации 40603 504,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 427,0000
Коммерческие организации 40702 1 031 192,0000
Некоммерческие организации 40703 144 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 262 802,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 122 914,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 5 932,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 62,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 185,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707 2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 102 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 194 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 131 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 609 418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 103 915,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 484 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 453,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 67,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000
Резервы на возможные потери 44215 681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 39 192,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 078,0000
Резервы на возможные потери 45115 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 058,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 682 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 032 936,0000
на срок свыше 3 лет 45208 390 247,0000
Резервы на возможные потери 45215 140 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 160,0000
Резервы на возможные потери 45315 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 046,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 426,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 209 153,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 134 069,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 747,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 640,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 408,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 535 674,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 991 137,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 320,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 851,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 720,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 602,0000
Физическим лицам 45815 19 587,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 459,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 461,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000
Физическим лицам 45915 885,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 741,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 270,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 692,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 612,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 176,0000
Требования по получению процентов 47427 18 534,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 24 526,0000
Резервы на возможные потери 47804 24 526,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 261 696,0000
Прочие долговые обязательства 50208 91 282,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 617,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 163,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 579,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 9,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000
Резервы на возможные потери 60206 57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 041,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 587,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 472,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 504,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 741,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 386,0000
Резервы на возможные потери 60324 479,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 495 332,0000
Земля 60404 753,0000
Амортизация основных средств 60601 133 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 344,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 40 026,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 264,0000
Материалы 61008 1 768,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 026,0000
Издания 61010 65,0000
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000
Резервы на возможные потери 61012 1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 672,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 587,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 600 264,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 56 882,0000
Расходы 70606 548 838,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 56 614,0000
Налог на прибыль 70611 9 778,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 32 934,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 502 102,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 910 818,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000
Разные ценности и документы 91202 2 285,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 561,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 639 224,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 127 582,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 51 521,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 290 573,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 489 335,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 24 545,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 219,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 210,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 721,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 282,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 680,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 114 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 014 919,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 313 435,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 313 435,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18,0000
Страница была полезной?