• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 584,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12 506,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 425,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 118 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 932,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 038,0000
Денежные средства в пути 20209 31 565,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 351 398,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 931,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 854,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 092,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 186,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 143,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 949,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 27,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 124,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 986,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 281,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 535 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 535 014,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 533 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 533 806,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 130 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 290 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 434,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 47,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 842,0000
Некоммерческие организации 40503 21 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 162,0000
Некоммерческие организации 40603 807,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 657,0000
Коммерческие организации 40702 1 114 132,0000
Некоммерческие организации 40703 177 048,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 218 033,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 126 856,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 43,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 6 975,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 59,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 139,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707 2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 110 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 170 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 223 442,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 654 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 814 314,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 571 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 866,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 77,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000
Резервы на возможные потери 44215 681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 29 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 240,0000
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 517 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 095 766,0000
на срок свыше 3 лет 45208 352 985,0000
Резервы на возможные потери 45215 92 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 240,0000
Резервы на возможные потери 45315 62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 618,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 425,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 579,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 203 065,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 98 381,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 573,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 560,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 562 965,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 644 682,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 598,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 054,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 715,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 567,0000
Физическим лицам 45815 21 434,0000
Резервы на возможные потери 45818 144 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 702,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000
Физическим лицам 45915 1 894,0000
Резервы на возможные потери 45918 8 287,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 997,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 27 746,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 380,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 808,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 295,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 865,0000
Требования по получению процентов 47427 22 015,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 24 526,0000
Резервы на возможные потери 47804 24 526,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 280 902,0000
Прочие долговые обязательства 50208 89 340,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 758,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 416,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 667,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 12 090,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 57,0000
Резервы на возможные потери 60206 57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 900,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 005,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 943,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 374,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 911,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 400,0000
Резервы на возможные потери 60324 399,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 493 538,0000
Земля 60404 753,0000
Амортизация основных средств 60601 132 358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 344,0000
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 40 159,0000
Резервы на возможные потери 60706 13,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000
Материалы 61008 2 022,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 783,0000
Издания 61010 27,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 848,0000
Резервы на возможные потери 61012 1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 616,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 114,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 328,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 182 247,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 22 700,0000
Расходы 70606 153 281,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 686,0000
Налог на прибыль 70611 3 815,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 32 934,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 517 307,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 912 331,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 11 854,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 240 765,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 115 066,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 51 824,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 257 898,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 116 910,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 24 545,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 724,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 218,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 240,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 350,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 030,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 679 646,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 658 372,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 332 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 332 389,0000
Страница была полезной?