• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 584,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12 896,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 587,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 118 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 024,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 344,0000
Денежные средства в пути 20209 24 510,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 342 444,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 998,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 137 276,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 626,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 846,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 160,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 854,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 334 016,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 334 016,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 507 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 507 306,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 410 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 460 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 80 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 483,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 449,0000
Некоммерческие организации 40503 6 426,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 560,0000
Некоммерческие организации 40603 2 070,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 337,0000
Коммерческие организации 40702 1 398 315,0000
Некоммерческие организации 40703 106 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 215 990,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 151 736,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 62,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 12 786,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 82,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 693,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707 2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 110 225,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 155 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 200 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 443 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 050 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 579 186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 510,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 895,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 83,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 81 376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 464 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 086 803,0000
на срок свыше 3 лет 45208 337 971,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 592,0000
Резервы на возможные потери 45315 66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 152,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 275,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 248,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 211 973,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 99 674,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 312,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 818,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 725,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 583 241,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 587 991,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 452,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 969,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 230,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 647,0000
Физическим лицам 45815 21 561,0000
Резервы на возможные потери 45818 142 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000
Физическим лицам 45915 1 838,0000
Резервы на возможные потери 45918 7 589,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 327,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 27 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 218,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 782,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 947,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 964,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 757,0000
Требования по получению процентов 47427 22 468,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 702,0000
Резервы на возможные потери 47804 51 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 282 215,0000
Прочие долговые обязательства 50208 89 688,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 3 659,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 806,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 928,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 12 090,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 61,0000
Резервы на возможные потери 60206 57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 936,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 589,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 283,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 406,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 595,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 493 860,0000
Земля 60404 15 238,0000
Амортизация основных средств 60601 130 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 803,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 76,0000
Материалы 61008 1 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 794,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 063,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 830,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 173,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 779,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 154 702,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 166 573,0000
Расходы 70606 1 104 757,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 165 323,0000
Налог на прибыль 70611 17 389,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 515 870,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 703 163,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 47 980,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 014 870,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 123 953,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 33 172,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 301 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 952 765,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 633,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 323,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 351,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 110,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 523 750,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 306 750,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 332 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 332 389,0000
Страница была полезной?