Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 75 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 336 287,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 871,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5 590,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 113 135,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 132 031,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 085,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 304,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 284 156,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 103 313,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 476,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 224,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 139,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 813,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 170,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 502,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 516,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 344,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 185 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 185 670,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 458 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 458 306,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 796,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 260 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 320 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 10,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20 503,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 589,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 953 684,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 109 229,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 205 694,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 38,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 156 316,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 187,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 374,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 4 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41707 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 87 716,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 48 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 166 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 214 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 290 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 090 140,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 579 841,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 561,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 6 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 30 632,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 11 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 31 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 149,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 695,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 150 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 692 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 843 787,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 183 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 212 381,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 81 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 106 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 646 020,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 364 995,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 999,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 109 304,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25 877,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 153 237,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 311,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 561,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8 731,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 501,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 193,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 830,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 805,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 229,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 495,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 35 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 35 229,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 167 561,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 136 475,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 067,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 11 804,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 160,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 167,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 918,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 132,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 024,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 120,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 414,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 92 292,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 585,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 489 421,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 113,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 126 325,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 883,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 84,0000 | |
| Материалы | 61008 | 922,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 383,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 390,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 56,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 654,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 477 369,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 60 156,0000 | |
| Расходы | 70606 | 466 196,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 815,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 210,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 6 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 952 978,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 086 885,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 167,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 47 530,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 789 408,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 174 985,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 57 338,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 139 787,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 704 314,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 27 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 162,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 027,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 769,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 937,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21 481,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 730,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 213 090,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 852 733,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 262 160,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 262 161,0000 | |
Страница была полезной?