• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 329 859,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 11 155,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 376,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 113 131,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 146,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 861,0000
Денежные средства в пути 20209 22 314,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 337 482,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 996,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 689,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 396,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 166,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 89,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 486,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 242,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 546,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 844 149,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 844 149,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 315 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 315 806,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 390 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 270 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 19,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32 226,0000
Некоммерческие организации 40503 13 998,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 461,0000
Некоммерческие организации 40603 9 343,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 581,0000
Коммерческие организации 40702 1 071 747,0000
Некоммерческие организации 40703 92 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 154 134,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 166 359,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 46,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 667,0000
Невыплаченные переводы 40905 185,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 479,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707 2 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 110 189,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 150 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 225 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 279 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 923 736,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 547 807,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 847,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 113,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 205,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 9 722,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 160,0000
Резервы на возможные потери 44915 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 989,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 471,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 338,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 511 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 122 164,0000
на срок свыше 3 лет 45208 96 812,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 130,0000
Резервы на возможные потери 45315 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 251,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 180 549,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 90 124,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 270,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 845,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 091,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 177,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 698 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 261 044,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 002,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 445,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 908,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 231,0000
Физическим лицам 45815 13 174,0000
Резервы на возможные потери 45818 91 878,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 558,0000
Физическим лицам 45915 770,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 020,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 342,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 543,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 340,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 932,0000
Требования по получению процентов 47427 37 636,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 129 484,0000
Прочие долговые обязательства 50208 70 051,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 785,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 241,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Прочих нерезидентов 50708 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 591,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 914,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 61,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 621,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 620,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 447,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 933,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 99,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 225,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 617,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 481 624,0000
Земля 60404 15 113,0000
Амортизация основных средств 60601 118 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 834,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 130,0000
Материалы 61008 696,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 241,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 404,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 115,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 562,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 943 682,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 163 222,0000
Расходы 70606 920 613,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 162 958,0000
Налог на прибыль 70611 12 869,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 080 121,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 185 820,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 667,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 174,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 36,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 63 351,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 649 578,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 131,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 33 317,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 163 259,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 123 342,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 876,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 916,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 374,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 053,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 900,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 714,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 916 565,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 481 996,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 159 884,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 159 885,0000
Страница была полезной?