• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 8 982,0000
физическим лицам 10205 33 277,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 77,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 67 926,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 075,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 371,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 446,0000
Денежные средства в пути 20209 7 154,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 580,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 747,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 742,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 558,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 493,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 120,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 530,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 84 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 364,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 245 982,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 245 982,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 76,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 610,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 4 581,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 772,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 536,0000
Некоммерческие организации 40503 8 607,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 967,0000
Некоммерческие организации 40603 6 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 270,0000
Коммерческие организации 40702 219 803,0000
Некоммерческие организации 40703 30 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 98 313,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 183,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 47,0000
Невыплаченные переводы 40905 57,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 124,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 842,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 481,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 166 891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 251 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 708 674,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 93 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 94 496,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 479,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 649,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 3 856,0000
на срок свыше 3 лет 42807 13 975,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 43006 360,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 725,0000
на срок свыше 3 лет 44209 13 975,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 769,0000
Резервы на возможные потери 45115 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 369,0000
на срок до 30 дней 45203 22 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 543 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 287 926,0000
на срок свыше 3 лет 45208 64 725,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 393,0000
Резервы на возможные потери 45315 48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 068,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 88 627,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 65 610,0000
Резервы на возможные потери 45415 878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 237,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 806,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176 849,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97 185,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 803,0000
Резервы на возможные потери 45515 852,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 482,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 647,0000
Физическим лицам 45815 7 094,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 551,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000
Физическим лицам 45915 240,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 688,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 94,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 737,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 284,0000
Резервы на возможные потери 47425 234,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 367,0000
Требования по получению процентов 47427 5 392,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 642,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 055,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 985,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 039,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 812,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 980,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 633,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 211,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 118,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 619,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 997,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 953,0000
Земля 60404 524,0000
Амортизация основных средств 60601 21 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 450,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 94,0000
Материалы 61008 356,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 371,0000
Издания 61010 49,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 254,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 259,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 058,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 449,0000
Другие доходы 70107 8 524,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 900,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 601,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 345,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 573,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 170,0000
Другие расходы 70209 6 597,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 32 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 12 641,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 808,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 280,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 298 900,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 314,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 131,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1 009,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 006,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 479 510,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 382 898,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 234,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 432,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 993,0000
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 896,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 550,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 134,0000
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 767,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 218 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 928,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 708 542,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 638 890,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 77 580,0000
Страница была полезной?