• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 329 866,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12 146,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 224,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 113 124,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 672,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 994,0000
Денежные средства в пути 20209 16 812,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 264 660,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 120 001,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 584,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 320,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 027,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 26 151,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 378,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 770,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 776,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 498,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 732 980,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 732 980,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 283 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 283 306,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 480 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 270 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 19,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 40,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 89,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30 442,0000
Некоммерческие организации 40503 1 794,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 90 672,0000
Некоммерческие организации 40603 10 308,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 011,0000
Коммерческие организации 40702 866 439,0000
Некоммерческие организации 40703 109 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 171 034,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 86,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 169 989,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 73,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 897,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 7 040,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 206 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 176,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 154 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 046,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 243 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 261 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 849 590,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 522 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 708,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 037,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 242,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 9 722,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 359,0000
Резервы на возможные потери 44915 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 304,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 787,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 545 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 127 684,0000
на срок свыше 3 лет 45208 43 664,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 130,0000
Резервы на возможные потери 45315 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 437,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 573,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 181 054,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 86 089,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 572,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 376,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 993,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 135 646,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 731 799,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 190 007,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 433,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 499,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 399,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 691,0000
Физическим лицам 45815 10 505,0000
Резервы на возможные потери 45818 86 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 136,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 16,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 558,0000
Физическим лицам 45915 741,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 017,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 663,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 664,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 823,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 119,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 186,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 382,0000
Требования по получению процентов 47427 38 276,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 118 307,0000
Прочие долговые обязательства 50208 40 056,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 866,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 625,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Прочих нерезидентов 50708 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 521,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 57,0000
Резервы на возможные потери 60206 45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 896,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 926,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 021,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 446,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 029,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 204,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 552,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 261,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 478 731,0000
Земля 60404 15 113,0000
Амортизация основных средств 60601 116 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 810,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000
Материалы 61008 536,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 131,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 335,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 630,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 700 588,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 112 661,0000
Расходы 70606 696 836,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 112 522,0000
Налог на прибыль 70611 6 385,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 108 514,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 208 414,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000
Выставленные аккредитивы 90907 945,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 157,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 63 851,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 856 135,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 50 075,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 46 510,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 154 046,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 990 169,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 074,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 916,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 694,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 168,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 825,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 714,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 174 543,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 420 635,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 121 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 121 370,0000
Страница была полезной?