• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 329 879,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 10 368,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 378,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 89 447,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 796,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 101,0000
Денежные средства в пути 20209 14 145,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 273 172,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 86 810,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 736,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 537,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 892,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 233,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 425,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 674,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 370,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 491 447,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 491 447,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 174 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 174 806,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 100 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 31,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 36 341,0000
Некоммерческие организации 40503 1 085,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 73 971,0000
Некоммерческие организации 40603 4 700,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 589,0000
Коммерческие организации 40702 716 769,0000
Некоммерческие организации 40703 111 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 135 300,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 154 893,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 27,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 038,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 7 040,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 209 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 264,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 48 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 136 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 262 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 280 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 679 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 438 849,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 808,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 448,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 9 722,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 48 043,0000
Резервы на возможные потери 44915 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 137 557,0000
Резервы на возможные потери 45115 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 710,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 713,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 734 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 867 329,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 104,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 332,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 479,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 176 154,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 44 313,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 188,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 314,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 161,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 696 981,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 111 054,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 141,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 284,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 495,0000
Физическим лицам 45815 10 598,0000
Резервы на возможные потери 45818 61 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 566,0000
Физическим лицам 45915 772,0000
Резервы на возможные потери 45918 870,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 33 954,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 68,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 475,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 440,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 241,0000
Требования по получению процентов 47427 32 339,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 378,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 368,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 138,0000
Резервы на возможные потери 60206 138,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 872,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 976,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 799,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 478,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 704,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 123,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 562,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 477 162,0000
Земля 60404 15 113,0000
Амортизация основных средств 60601 111 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 810,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 1 024,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 253,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 339,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 94,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 927,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 238 051,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 40 765,0000
Расходы 70606 227 056,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 950,0000
Налог на прибыль 70611 2 803,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 23 664,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 488 075,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 700 385,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 94,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 89 181,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 349 254,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 43 148,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 33 578,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 112 905,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 003 701,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 699,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 880,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 366,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 565,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 834,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17 705,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 631 956,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 286 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 971 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 971 301,0000
Страница была полезной?