• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 274,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 329 888,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 11 240,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 841,0000
Резервный фонд 10701 65 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 56 182,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 716,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 671,0000
Денежные средства в пути 20209 24 313,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 344,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 278,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 934,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 201,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 234,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 23 013,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 327,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 668,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 615,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 84 737,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 737,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 324 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 324 537,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 160 000,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 17,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 017,0000
Некоммерческие организации 40503 13 052,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 702,0000
Некоммерческие организации 40603 1 448,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 038,0000
Коммерческие организации 40702 656 459,0000
Некоммерческие организации 40703 59 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 114 538,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 167 239,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 90,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 58,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 945,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 46 552,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 92 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 277 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 183 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 214 928,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 419 111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 964,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 105,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 0,0000
на срок свыше 3 лет 42807 1 645,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 800,0000
на срок свыше 3 лет 44209 545,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 230,0000
Резервы на возможные потери 44915 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 146 368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 199,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 804 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 407 422,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 947,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 973,0000
Резервы на возможные потери 45315 29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 363,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 075,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 266 187,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 923,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 025,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 256,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 662 768,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 818,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 125,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 609,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000
Физическим лицам 45815 3 080,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 197,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 400,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 214,0000
Физическим лицам 45915 206,0000
Резервы на возможные потери 45918 90,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 868,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 025,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 036,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 816,0000
Резервы на возможные потери 47425 808,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 411,0000
Требования по получению процентов 47427 16 982,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 070,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Резервы на возможные потери 50719 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 2 841,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 240,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 453,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000
Резервы на возможные потери 60206 168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 623,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 146,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 372,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 012,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000
Резервы на возможные потери 60324 492,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 471 160,0000
Земля 60404 15 113,0000
Амортизация основных средств 60601 95 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 221,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000
Материалы 61008 824,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 375,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 364,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 149,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 57 792,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 41 773,0000
Расходы 70606 38 748,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 708,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 806 320,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 104 080,0000
Расходы 70706 708 321,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 103 959,0000
Налог на прибыль 70711 27 678,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 155 487,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 228,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 150,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 42,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 89 329,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 973 651,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 560,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 227,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 33 708,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 954 169,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 143,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 601,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 941,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 239,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 738,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 680,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 115 087,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 647 570,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 423 569,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46 149 735,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 273 835,0000
Страница была полезной?