• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 12 684,0000
физическим лицам 10205 29 575,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 68 578,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 171,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 908,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 327,0000
Денежные средства в пути 20209 5 688,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 285,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 447,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 546,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 449,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 162,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 133,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 572,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 451,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 95,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 69 806,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 806,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 248 238,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 248 238,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 240,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5,0000
Средства местных бюджетов 40204 16 244,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 443,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 099,0000
Некоммерческие организации 40503 14 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 707,0000
Некоммерческие организации 40603 5 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 288,0000
Коммерческие организации 40702 206 765,0000
Некоммерческие организации 40703 32 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 86 454,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 209,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 305,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 201,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 370,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 65 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 61 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 872,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 174 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 578 956,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 273 760,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 91 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 95 428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 652,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804 29,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805 51,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 4 336,0000
на срок свыше 3 лет 42807 14 890,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 33,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006 2 590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 625,0000
на срок свыше 3 лет 44209 14 890,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 240,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 300,0000
Резервы на возможные потери 44715 63,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 480,0000
Резервы на возможные потери 44915 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 709,0000
Резервы на возможные потери 45115 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 207,0000
на срок до 30 дней 45203 8 516,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 509 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 309 526,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 620,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 930,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 960,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 574,0000
Резервы на возможные потери 45415 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 127,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 819,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 500,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 816,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 036,0000
Резервы на возможные потери 45515 687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 873,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 816,0000
Физическим лицам 45815 7 597,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 211,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 252,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 353,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 131,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 218,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 676,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 968,0000
Резервы на возможные потери 47425 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 473,0000
Требования по получению процентов 47427 5 043,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 604,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 112,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 081,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 813,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 202,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 259,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 259,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 080,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 855,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 148,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 153,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 732,0000
Земля 60404 524,0000
Амортизация основных средств 60601 20 637,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 372,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000
Материалы 61008 517,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 425,0000
Издания 61010 30,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 130,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 506,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 815,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 875,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 061,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 922,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 340 762,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 337,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 177,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 108,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 1 234,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 51,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 826,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 503 160,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 135 379,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 35 106,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 310,0000
Арендованные основные средства 91503 1 367,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 853,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 492,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 526,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 305,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 019,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 026 142,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 788,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 769 593,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 640 750,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 138 631,0000
Страница была полезной?