• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 12 688,0000
физическим лицам 10205 29 571,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 68 683,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 686,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 827,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 29,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 553,0000
Денежные средства в пути 20209 7 587,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 341,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 630,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 233,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 072,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 531,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 953,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 61,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 93,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 164,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 257 178,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 257 178,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 151,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 107,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 130,0000
Средства местных бюджетов 40204 17 500,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 017,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 094,0000
Некоммерческие организации 40503 12 802,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 010,0000
Некоммерческие организации 40603 2 949,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 896,0000
Коммерческие организации 40702 254 810,0000
Некоммерческие организации 40703 24 984,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 60 538,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 188,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 194,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 115,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 959,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 70 657,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 463,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 190 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 628 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 286 535,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 91 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 569,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 5 456,0000
на срок свыше 3 лет 42807 15 695,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006 2 944,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 200,0000
на срок свыше 3 лет 44209 15 695,0000
Резервы на возможные потери 44215 608,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 500,0000
до востребования 44609 5 250,0000
Резервы на возможные потери 44615 98,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 300,0000
Резервы на возможные потери 44715 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 570,0000
Резервы на возможные потери 44915 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 372,0000
Резервы на возможные потери 45115 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 677,0000
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 444 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 322 394,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 736,0000
до востребования 45209 109 499,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 470,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 227,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 988,0000
Кредиты до востребования 45409 3 827,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 053,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 415,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 745,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 265,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 062,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 78 780,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 670,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 187,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 654,0000
Физическим лицам 45815 6 321,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 19,0000
Физическим лицам 45915 28,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 078,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 562,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 530,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 747,0000
Резервы на возможные потери 47425 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 103,0000
Требования по получению процентов 47427 8 279,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 633,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 112,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 076,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 812,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 644,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 70,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 201,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 164,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 122,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 235,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 009,0000
Земля 60404 524,0000
Амортизация основных средств 60601 19 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 342,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000
Материалы 61008 836,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 354,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 434,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 746,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 54,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 776,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 90,0000
Другие доходы 70107 12 724,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 231,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 900,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 539,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 856,0000
Другие расходы 70209 10 079,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 761,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 120,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 909,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 449 435,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 78,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 136,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 397,0000
Бланки 91207 1 231,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 257,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 434 810,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 049 164,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 63 401,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 33 825,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000
Арендованные основные средства 91503 1 309,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 530,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 492,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 526,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 305,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 008,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 977 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 763,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 769 593,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 640 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 138 631,0000
Страница была полезной?