• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 330 518,0000
Эмиссионный доход 10602 2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 14 593,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 586,0000
Резервный фонд 10701 38 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 37 219,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 187,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 267,0000
Денежные средства в пути 20209 18 240,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 345 723,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 96,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 216,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 724,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 944,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 543,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 208,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 65 453,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 763,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 215,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 70 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 859,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 306 747,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 306 747,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 130 000,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 14,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 4,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 143,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40 819,0000
Некоммерческие организации 40503 9 640,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 876,0000
Некоммерческие организации 40603 2 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 048,0000
Коммерческие организации 40702 760 079,0000
Некоммерческие организации 40703 56 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 147 903,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 295,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 183 307,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 125,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 55,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 536,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 159 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 194 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 451 953,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 473 715,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 82,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 958,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 1 626,0000
на срок свыше 3 лет 42807 2 876,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 2 740,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 583,0000
Резервы на возможные потери 44715 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 568,0000
Резервы на возможные потери 44915 52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 125 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 225,0000
на срок до 30 дней 45203 18 964,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 050 458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 283 527,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 950,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 937,0000
Резервы на возможные потери 45315 296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 147,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 130 290,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 204 890,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 176,0000
Резервы на возможные потери 45415 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 107,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 856,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 169 477,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 619 054,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 325 491,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 099,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 824,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 491,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000
Физическим лицам 45815 1 318,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 547,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 39,0000
Резервы на возможные потери 45918 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 52,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 401,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 452,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 083,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 369,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 084,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 171,0000
Требования по получению процентов 47427 18 764,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 234,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 218,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Резервы на возможные потери 50719 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 586,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 593,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 151,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 278,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000
Резервы на возможные потери 60206 168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 696,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 737,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 699,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 481,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1 279,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 470 510,0000
Земля 60404 628,0000
Амортизация основных средств 60601 87 025,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 263,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000
Материалы 61008 1 164,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 321,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 220,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 655,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 84 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 723,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 311,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 316 288,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 25 841,0000
Расходы 70606 283 615,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 511,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 648,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 407 459,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 215 645,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 886 497,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 461,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 21 753,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 55 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 175 073,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 642,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 373,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 179,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 070,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 305,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 190 983,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 651 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 160 406,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46 156 011,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 396,0000
Страница была полезной?