• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 14 228,0000
физическим лицам 10205 17 731,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 66,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 68 742,0000
Резервный фонд 10701 1 500,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Другие фонды 10704 1 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 639,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 506,0000
Денежные средства в пути 20209 6 310,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 122,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 061,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 139 017,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 622,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 905,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 74,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 971,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 152,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 85 023,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 023,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 210 139,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 210 139,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 72,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 34,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 18,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 312,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 339,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 806,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 375,0000
Некоммерческие организации 40503 7 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 736,0000
Некоммерческие организации 40603 5 898,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 362,0000
Коммерческие организации 40702 335 432,0000
Некоммерческие организации 40703 15 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 198,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 867,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 124 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 58 438,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 199 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 698 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 186 561,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 75 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 642,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 4 168,0000
на срок свыше 3 лет 42807 16 610,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 1 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006 3 821,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 16 610,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 666,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
до востребования 44609 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000
до востребования 44909 1 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 2 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 327,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 297 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 335 865,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 031,0000
до востребования 45209 210 010,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 664,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 130,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 132,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 394,0000
Кредиты до востребования 45409 6 228,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 253,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 738,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 010,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 588,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 716,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 378,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 949,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 133,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 10,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 652,0000
Физическим лицам 45815 4 754,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 253,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000
Физическим лицам 45915 15,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 385,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 473,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 277,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 883,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 741,0000
Резервы на возможные потери 47425 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 037,0000
Требования по получению процентов 47427 8 017,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 002,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 510,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 2 849,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 985,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 054,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 809,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 915,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 108,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 584,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 509,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 237,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 546,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 842,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 952,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 535,0000
Земля 60404 524,0000
Амортизация основных средств 60601 18 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 765,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 116,0000
Материалы 61008 480,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 520,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 536,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 571,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 183,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 488,0000
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 116,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 594,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 15,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 727,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 170,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 572 260,0000
Выставленные аккредитивы 90907 89,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 110,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 87,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 57,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 136,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 395,0000
Бланки 91207 1 236,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 529,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 038 886,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 010 581,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 41 697,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 25 901,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 110,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 151,0000
Арендованные основные средства 91503 1 859,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 065,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 791,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 759,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 127,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 668 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 848,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 701 753,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 645 310,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 66 291,0000
Страница была полезной?