• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 14 244,0000
физическим лицам 10205 17 715,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 66,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 68 742,0000
Резервный фонд 10701 1 500,0000
Фонды специального назначения 10702 13,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Другие фонды 10704 1 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 501,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 732,0000
Денежные средства в пути 20209 11 904,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 29,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 666,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 144,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 916,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 638,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 049,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 184,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13 643,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 860,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 110,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 189,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 189,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 231 824,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 231 824,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 74,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 64,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 322,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 448,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 402,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 015,0000
Некоммерческие организации 40503 6 800,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 381,0000
Некоммерческие организации 40603 13 029,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 104,0000
Коммерческие организации 40702 280 741,0000
Некоммерческие организации 40703 14 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 153,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Физические лица 40817 13,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 724,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 055,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 240,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 38 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 123 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87 037,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 192 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 830 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 945,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 71 984,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 638,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 763,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 4 173,0000
на срок свыше 3 лет 42807 17 360,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 1 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006 4 256,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 700,0000
на срок свыше 3 лет 44209 17 360,0000
до востребования 44210 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 837,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 92,0000
до востребования 44609 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 116,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 550,0000
до востребования 44909 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 911,0000
на срок до 30 дней 45203 420,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 814,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 286 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 333 959,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 869,0000
до востребования 45209 214 287,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 664,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 685,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 273,0000
Кредиты до востребования 45409 6 362,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 116,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 873,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 673,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 612,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 166,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 045,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 319,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 436,0000
Физическим лицам 45815 3 398,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 525,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000
Физическим лицам 45915 17,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 57,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 513,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 460,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 828,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 620,0000
Резервы на возможные потери 47425 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 739,0000
Требования по получению процентов 47427 7 730,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 199,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 2 851,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 985,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 055,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 349,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 793,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 975,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 793,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 601,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 488,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 138,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 077,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 499,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 262,0000
Земля 60404 505,0000
Амортизация основных средств 60601 18 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 184,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 104,0000
Материалы 61008 496,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 425,0000
Издания 61010 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 422,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 40 935,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 332,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 106,0000
Другие доходы 70107 21 588,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 497,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 878,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 849,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 505,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 184,0000
Другие расходы 70209 16 672,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 24 183,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 530,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 15,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 670,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 262,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 676 355,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 105,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 164,0000
Разные ценности и документы 91202 134,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 396,0000
Бланки 91207 1 294,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 062 030,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 019 840,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 32 906,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 110,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 933,0000
Арендованные основные средства 91503 1 859,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 803,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 720,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 719,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 807 534,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 852,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 701 753,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 645 314,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 66 291,0000
Страница была полезной?