• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 208,0000
негосударственным организациям 10204 14 592,0000
физическим лицам 10205 17 367,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 415,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 68 822,0000
Резервный фонд 10701 1 500,0000
Фонды специального назначения 10702 6 131,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Другие фонды 10704 1 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 380,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 184,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 838,0000
Денежные средства в пути 20209 8 873,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 101,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 941,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 298,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 939,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 016,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 175,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 408,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 102,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 93 048,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 048,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 232 617,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 232 617,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 46,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 310,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 73,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 075,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 679,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 826,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 620,0000
Некоммерческие организации 40503 6 634,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 329,0000
Некоммерческие организации 40603 12 223,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 118,0000
Коммерческие организации 40702 215 187,0000
Некоммерческие организации 40703 16 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 034,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 903,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Физические лица 40817 40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 019,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 1 187,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 113 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 37 596,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 147 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 736 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 517,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 60 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 677,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 2 464,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 2 710,0000
на срок свыше 3 лет 42807 18 275,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 2 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006 5 025,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 500,0000
на срок свыше 3 лет 44209 18 275,0000
до востребования 44210 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 766,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 458,0000
до востребования 44609 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 123,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 166,0000
до востребования 44909 2 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 69,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6 887,0000
до востребования 45009 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 315,0000
на срок до 30 дней 45203 6 198,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 498,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 127,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 800,0000
до востребования 45209 199 508,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 631,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 684,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 393,0000
Кредиты до востребования 45409 4 531,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 493,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 802,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 090,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 441,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 832,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 255,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 592,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 163,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 351,0000
Физическим лицам 45815 1 975,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000
Физическим лицам 45915 73,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 191,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 070,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 661,0000
Резервы на возможные потери 47425 280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 887,0000
Требования по получению процентов 47427 7 426,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 491,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 089,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 2 986,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 106,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 279,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 793,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 222,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 305,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000
Резервы на возможные потери 60206 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 76,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 392,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 014,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 016,0000
Амортизация основных средств 60601 16 696,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 863,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 82,0000
Материалы 61008 632,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 240,0000
Издания 61010 28,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 921,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 379,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 444,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 61,0000
Другие доходы 70107 12 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 831,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 405,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 473,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 842,0000
Другие расходы 70209 16 739,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 012,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 526,0000
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 040,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 16,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 708 277,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 143,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 82,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 136,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 395,0000
Бланки 91207 66,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 046,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 618,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 848 600,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 809 266,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 46 715,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 825,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 890,0000
Арендованные основные средства 91503 1 859,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 841,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 986,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 586,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 433 411,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 743,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 550,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 037 253,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 630 080,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 414 723,0000
Страница была полезной?