• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7 260,0000
государственным организациям 10203 198,0000
негосударственным организациям 10204 7 870,0000
физическим лицам 10205 45 672,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 115 568,0000
Резервный фонд 10701 20 000,0000
Фонды специального назначения 10702 293,0000
Фонды накопления 10703 35 467,0000
Другие фонды 10704 156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 698,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 738,0000
Денежные средства в пути 20209 18 137,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 350 568,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 230,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 086,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 828,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 744,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 14 074,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 903,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 634,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 727,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 78 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 060,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 199 317,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 199 317,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 480 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 616,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 38,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 51 753,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 113,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 103 805,0000
Некоммерческие организации 40503 14 757,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 578,0000
Некоммерческие организации 40603 27 175,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 866,0000
Коммерческие организации 40702 560 545,0000
Некоммерческие организации 40703 75 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 83 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 357,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 180 701,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 30,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 156 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 198 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 134 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 488 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 106 051,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 42,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 466,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806 5 344,0000
на срок свыше 3 лет 42807 5 277,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 250,0000
на срок свыше 3 лет 44209 6 290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 844,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 097,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 722 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 365 796,0000
на срок свыше 3 лет 45208 43 054,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 875,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 640,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 574,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 162 127,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 030,0000
Резервы на возможные потери 45415 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 416,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 031,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 493 915,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 304 950,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 838,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 533,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 157,0000
Физическим лицам 45815 3 807,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 591,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 393,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 823,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 818,0000
Резервы на возможные потери 47425 757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102,0000
Требования по получению процентов 47427 10 889,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 464,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 18 137,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 080,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 963,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 270,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 173,0000
Резервы на возможные потери 60206 173,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 712,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 68,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14 276,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 211 017,0000
Земля 60404 618,0000
Амортизация основных средств 60601 44 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 318,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000
Материалы 61008 852,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 717,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15 517,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 820,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 408,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 58 648,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 916,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 698,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 072,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 602,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 130,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 939,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 195,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 47,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 368,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 550,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 127 625,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 947 707,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 345,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 631,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 441,0000
Арендованные основные средства 91503 1 447,0000
Арендованное другое имущество 91504 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 946,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 449,0000
Долги, списанные в убыток 91803 920,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 344,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 639 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 905 554,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 616 887,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 288 705,0000
Страница была полезной?