Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "Акционерный Коммерческий Банк Автогазбанк"
Регистрационный номер
1713
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 66,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 598 455,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 404,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 75,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 232,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 033,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 687,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 489,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 71 821,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 872,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 026,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 642,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 577,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 284,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 492,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 478,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 233,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 129 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 129 997,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 80 517,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 80 517,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 477,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 486,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 63 685,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 63 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 036,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 055,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 185,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 182,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 360,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 253,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 180,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 157 027,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 450,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 131,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 31 565,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 48 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 063,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 474,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 55 991,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 283,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 026,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 367,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 529,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 36 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 306,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 323 221,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 146 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 134 652,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 139 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 67 022,0000 | |
| до востребования | 45209 | 216 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 248,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 885,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 507,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 89 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 773,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 791,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 159 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 592,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 860,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 966,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 53,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 69 876,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 862,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 140,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 110,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 805,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 397,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 049,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 074,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 465,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 40 647,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 136,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 11 177,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 129,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 980,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 160,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 803,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 378,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 705,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 799,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 91 052,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 85 839,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 247 695,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 125 470,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 619,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 347,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 518,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 83 632,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 850,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 303,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 160,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 504,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 498,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 84,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 667,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 546,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 535,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 45 932,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 051,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 393,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 419,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 064,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 429,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 684,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 180,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 137,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 320,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 719,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 8 138,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 600,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 600,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 30,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 728,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 058,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 171,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 025,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 134,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 91 309,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 825,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 378 073,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 093,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 328 231,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 88 654,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 058,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40 909,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 136 436,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 343 127,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 609 294,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 754,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 32 551,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 31 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 014,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 682,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 179,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 689,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 926,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 923,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 163,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 980 438,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 461,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 544 864 198,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 61 761 607,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 543 998 330,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 88 890,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 61 286 634,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 252 372,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?