• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер
170

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 309 799,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24,0000
Резервный фонд 10701 664,0000
Фонды специального назначения 10702 407,0000
Фонды накопления 10703 1 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 067,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 906,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 580,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 003,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 588,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 67,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 728,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 89 407,0000
Некоммерческие организации 40703 560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 236,0000
Физические лица 40817 110,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 50,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 454,0000
на срок до 30 дней 45203 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 091,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 701,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 631,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 091,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 738,0000
Резервы на возможные потери 45415 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 912,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 352,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 855,0000
Резервы на возможные потери 45515 68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 46,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 510,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 120,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 732,0000
Требования по получению процентов 47427 1 884,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 645,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 569,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 100 224,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 228,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 009,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 107,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 088,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 341,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 966,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 751,0000
Амортизация основных средств 60601 1 226,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 43,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 333,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 816,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 37,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 530,0000
Другие доходы 70107 1 625,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 172,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 301,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 172,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 279,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 684,0000
Другие расходы 70209 2 540,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 385,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 460,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 721,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 337,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 756,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 339 266,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 471,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 935,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 847,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 518 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 98 934,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 98 937,0000
Страница была полезной?