• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 241,0000
Резервный фонд 10701 76 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 988,0000
Фонды накопления 10703 223 766,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 334 840,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 564,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 125,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 186,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 710,0000
Денежные средства в пути 20209 56 047,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 740,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 183,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 397 456,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 934 937,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 431 976,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 441 388,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 51 153,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 079,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 168 531,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 61 690,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 392 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 925,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 125,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 254,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49 413,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 053 708,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 053 708,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 011 488,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 011 488,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 079,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 145,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 104 233,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 79 370,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 18 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 507 121,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 094 322,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 14 685,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 3 378,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 441 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 520 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 43 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 045,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 587 400,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 972 705,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 53 340,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 42 724,0000
Резервы на возможные потери 32311 16 562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 817,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 788,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 444,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 524,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 239,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 2 644 823,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 116 218,0000
Некоммерческие организации 40503 32 021,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 260 643,0000
Некоммерческие организации 40603 12 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 105 575,0000
Коммерческие организации 40702 1 814 150,0000
Некоммерческие организации 40703 166 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 074,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 257,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 025,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 41 269,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 145,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 237,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 31 111,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 8 435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 277 726,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 42,0000
Невыплаченные переводы 40905 24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 520,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 960,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 386,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 776,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 34 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 712,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 339,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 472 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 117 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 59 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 11 527,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 4 157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 802,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 899,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 1 986,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 21 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 592,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 968,0000
Резервы на возможные потери 44215 987,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 563,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 792,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 418,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 370,0000
Резервы на возможные потери 44915 132,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45015 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 308 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 855,0000
на срок свыше 3 лет 45108 132 699,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 167,0000
на срок до 30 дней 45203 2 116 520,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 470 639,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 560 641,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 958 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 497 763,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 995 103,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 79 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 150,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 826,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 506,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 703,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 451,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 585,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 359,0000
Резервы на возможные потери 45415 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 820,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 773,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 763,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 556,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 238,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 559,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 800,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 44 421,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 693,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 060,0000
Физическим лицам 45815 1 339,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 65 951,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 34,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 532,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 435,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 275,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 58 256,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 54 828,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 358,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 482,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 97 440,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 002,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 246,0000
Требования по получению процентов 47427 29 318,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 35 765,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 813,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 125 374,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 234,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 143 098,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 38 583,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 218,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 48 324,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 752,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 203 495,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 876,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 808,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 552 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 084 465,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 167 766,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 914,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 6 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 34 990,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 132 940,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 48 324,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 157 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 517 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 358 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 12,0000
Векселя к исполнению 52406 19 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 884,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 673,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 401,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 889,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 234,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 726,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 317,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 328,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 913,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 119 260,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 604,0000
Резервы на возможные потери 60405 324,0000
Амортизация основных средств 60601 5 353,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 32 673,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 535,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 84,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 436,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 123,0000
Нематериальные активы 60901 43 360,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 469,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 897,0000
Запасные части 61002 2 003,0000
Оборудование 61003 1 088,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 163,0000
Материалы для упаковки денег 61005 219,0000
Другие материалы 61006 3 305,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 41 690,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 41 690,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 253 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 21,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 386,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 9 596,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 297 809,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 18,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 122 207,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 947,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 207,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 191 589,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 300,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 991,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 332,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 444,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 75 584,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 195 623,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 140 995,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 105 392,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 571,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 3 972,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 51,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 103,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 713,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 19,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 935,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 811 747,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 068,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 927 425,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 266 800,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 108 140,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 254,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 201,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 650,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 75 357,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104 634,0000
Бланки 91207 266,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 711 088,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 773 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 570 385,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 852 446,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 674 935,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 151 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 093 192,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 762,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7 747,0000
Арендованные основные средства 91503 126 071,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 694,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 75 197,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 358,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 501,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 629,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 067,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 728 948,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 739 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 477 789,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 117 480,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 811,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 846,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 193,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 479 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 117 640,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 33 004,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 32 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 459,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 568 801 536,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 435 371 465,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 380 629,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 813 243,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 31 106 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 79 705 279,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 427 336,0000
Страница была полезной?