• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 172,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 135,0000
Фонды накопления 10703 222 255,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 340 280,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 522,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 891,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 179,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 475,0000
Денежные средства в пути 20209 54 415,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 607,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 170,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 436,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 372 408,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 233 802,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 48 876,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 135 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 691,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 480 014,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 712,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 743,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 842,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 54 284,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 644 011,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 644 011,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 458 715,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 458 715,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 173 925,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 144,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 178 628,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 153 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 162 780,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 873 450,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 024 890,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 16 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 22 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 702,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 277,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 533,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 78 435,0000
до востребования 32010 1 980,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 565 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
до востребования 32110 5 653,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 993,0000
на 1 день 32202 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 312 070,0000
на 1 день 32302 109 213,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 56 740,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 52 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 40 915,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 59,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 773,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 001,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 794,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 74,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 893,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 93,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 401 260,0000
Некоммерческие организации 40503 30 652,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 51 687,0000
Некоммерческие организации 40603 1 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 74 252,0000
Коммерческие организации 40702 2 008 540,0000
Некоммерческие организации 40703 291 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 368,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 10 129,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 884,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 38 563,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 058 592,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 48,0000
Невыплаченные переводы 40905 18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 729,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 325,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41301 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 116,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 70,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 095,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 718,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 237 509,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 56 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 119 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 576,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 468,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 116,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43304 70 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 244,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 38 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000
на срок свыше 3 лет 44209 12 746,0000
до востребования 44210 587,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 398,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 192 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 022,0000
до востребования 44609 2 113,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 28 000,0000
до востребования 44809 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 43,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 620,0000
до востребования 44909 153,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 340,0000
до востребования 45009 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 295 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 80 814,0000
на срок свыше 3 лет 45108 147 504,0000
до востребования 45109 5 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 387,0000
на срок до 30 дней 45203 459 821,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 378 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 383 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 167 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 457 140,0000
на срок свыше 3 лет 45208 386 682,0000
до востребования 45209 61 879,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 426,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000
до востребования 45309 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 137,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 198,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 733,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 691,0000
Кредиты до востребования 45409 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 342,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 826,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 488,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 290,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 852,0000
Кредиты до востребования 45508 10 229,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 231,0000
до востребования 45607 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 14,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты до востребования 45707 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 83 253,0000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 075,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 106 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23 676,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 490,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 522,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 857,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 267,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 35 308,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 206,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 121,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 150,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 32 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 173,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 168,0000
Требования по получению процентов 47427 7 991,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 51 709,0000
приобретенные для инвестирования 50103 24 796,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 143,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 71,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 47 884,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 217,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 564,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 335,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 701 712,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 88 913,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 167 124,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 675 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 28 045,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 24 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 771 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 515,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 225 925,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 365 931,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 70 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 18 535,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 290,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 722,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 393,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 162,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 328,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 273,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 599,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 744,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 981,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 280,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 287,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 537,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 97 987,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 232,0000
Резервы на возможные потери 60405 324,0000
Амортизация основных средств 60601 4 560,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 23 173,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 888,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 60,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 135,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 56,0000
Нематериальные активы 60901 34 499,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9 150,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 665,0000
Запасные части 61002 1 604,0000
Оборудование 61003 4 194,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 158,0000
Материалы для упаковки денег 61005 191,0000
Другие материалы 61006 1 368,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 30 280,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 30 280,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 31 702,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 54,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 178 921,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16 341,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 299,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 804,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 173 704,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 62 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 222 971,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 126 920,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 692,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 216,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 787,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 123,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 214 410,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 914,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 338,0000
Другие расходы 70209 83 528,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 140 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 428,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 132 808,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 3 789,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 38,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 74,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 546,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 850,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 264 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 254,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 430 737,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 153 383,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 224 714,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 743,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 229,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 448,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 13 864,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 101 053,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 289,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 042 664,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 140 366,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 137 387,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 192 249,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 457 469,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 183 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 34 763,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 987 236,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 497,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 589,0000
Арендованные основные средства 91503 138 110,0000
Арендованное другое имущество 91504 9 572,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 56 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 801,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 72 747,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 19 064,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 7 549,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 38,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 013 849,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 23 698 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 987 337,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 596 375,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 24 312,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 174 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 35 872,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 934,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 124 569,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 35 745,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 434,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 012 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 596 407,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 173 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 24 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 124 569,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 35 745,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 42 367,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 24 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 35 872,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 270,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 543 823 793,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12 972,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 245 405 583,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 897,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 958 516,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 14 584 366,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 281 403 353,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 427 337,0000
Страница была полезной?