• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 9 922 077,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 845,0000
Эмиссионный доход 10602 1 554 092,0000
Резервный фонд 10701 503 639,0000
Фонды специального назначения 10702 85 971,0000
Фонды накопления 10703 593 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 566 708,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 876,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 116,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 922 522,0000
Денежные средства в пути 20209 666 149,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 630,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 81,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000
Природные драгоценные камни 20401 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 942 742,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 180 273,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 561 746,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 177,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 625 420,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 779,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 626 537,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306 282,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 579,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 55 399,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 91 382,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 849,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 895,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 130 786,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 177 044,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 471 224,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 471 224,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 040 036,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 040 036,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 228 028,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 625 122,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 337,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 080 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 12 900 345,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 827,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 564 308,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 24 922,0000
на срок свыше 3 лет 31409 445 504,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 145 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 14 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 2 687,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 4 030 770,0000
на срок свыше 3 лет 31609 4 020 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 126 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 499,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 374,0000
на 1 день 32302 2 418,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 4 030 770,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 70 271,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 940,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 90,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 581,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 346,0000
Некоммерческие организации 40503 359,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 180 318,0000
Некоммерческие организации 40603 5 264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 401 747,0000
Коммерческие организации 40702 10 885 667,0000
Некоммерческие организации 40703 271 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 396 845,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 341 672,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 5 883 153,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 084,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 177 879,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 470,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 714,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 452,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38 392,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 114,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 253 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 8 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 132 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 850,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 289 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 38 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 029 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 211 054,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 484 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 111 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 106,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 355 468,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 581 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 759 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 102 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 555 089,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 817,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 362,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 695,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 117 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 158 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 350 110,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 73,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 12,0000
на срок свыше 3 лет 44007 537 436,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 768 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 238 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 718 779,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 697 017,0000
Резервы на возможные потери 44215 107 760,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 867,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 47 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 754 500,0000
на срок свыше 3 лет 44608 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 152 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 20 734,0000
на срок до 30 дней 44903 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 198 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 008 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 418 618,0000
Резервы на возможные потери 44915 101 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 35 017,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 828,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 101 978,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 436,0000
Резервы на возможные потери 45115 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 252 052,0000
на срок до 30 дней 45203 2 535 208,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 305 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 563 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 829 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 545 553,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 565 064,0000
Резервы на возможные потери 45215 263 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 606,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 44 968,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 461,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 119 340,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 380,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 308,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 114 301,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 262 567,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 978 998,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 593 770,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 191 210,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 777 039,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 772 674,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 490 868,0000
Резервы на возможные потери 45515 335 054,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 401,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 169 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000
Резервы на возможные потери 45715 61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15 754,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 235 788,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 600,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 621,0000
Физическим лицам 45815 92 391,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 200,0000
Резервы на возможные потери 45818 231 499,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 1,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 42,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 866,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 483,0000
Физическим лицам 45915 4 371,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 54,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 118 343,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 421 261,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 608 439,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 800,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 54 326,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 309 597,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 381,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 90 573,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 122 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 097 520,0000
Резервы на возможные потери 47425 274 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 81 652,0000
Требования по получению процентов 47427 154 315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 164 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 320 978,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 557 666,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 448 807,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 215 644,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 966,0000
Прочие долговые обязательства 50107 632 242,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 67 970,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 000 024,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 10 680,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 126,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 421 157,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 100 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 099,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 144 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 75 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 176 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 257 679,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 918 913,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 42 299,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 49 815,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 943,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30 058,0000
Резервы на возможные потери 60206 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 625,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 338,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 510,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 303,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32 698,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 005 486,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 979,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 379,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67 412,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 128,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 013 572,0000
Земля 60404 924,0000
Амортизация основных средств 60601 525 819,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 172 897,0000
Оборудование к установке 60702 31,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 966,0000
Материалы 61008 17 491,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 178,0000
Издания 61010 40,0000
Внеоборотные запасы 61011 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 481,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82 229,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 701 025,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 96 293,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 166 446,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 664,0000
Другие доходы 70107 673 713,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36 104,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 039,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 116 029,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 109 497,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 098 042,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 202 033,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 893 466,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 937 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 345 324,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113 448,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 564,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 18,0000
Текущие счета 80801 8 481,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 001,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16 132,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 165,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 767,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 8 922,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 332 099,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 302,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 467 840,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 152,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 420 988,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 321,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 438,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 305,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 74,0000
Разные ценности и документы 91202 6 394 443,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 287,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 050 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 389 526,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 202 500,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 429 276,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 880 904,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 007 162,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 888 089,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 620,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000
Арендованные основные средства 91503 451 188,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 719,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 333 213,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 478,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 032,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 510,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 819 615,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 254 551 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 681 454,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 631 281,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 263 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 308 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 322 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 69 658,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 421 303,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 049,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 172,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 683 189,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 633 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 263 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 308 779,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 209 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 63 222,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 421 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 119 463,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 470,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 088 242 059,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 939,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 32 094,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 66 076 742,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 015 222,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 181 755,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 561 340 605,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 452 602 559,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 58 145,0000
Страница была полезной?