• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 418 498,0000
негосударственным организациям 10404 1 135 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 207,0000
Резервный фонд 10701 44 000,0000
Фонды специального назначения 10702 401,0000
Фонды накопления 10703 169 055,0000
Другие фонды 10704 22 592,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 332 129,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 105,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 374,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 48,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 295,0000
Денежные средства в пути 20209 35 942,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 753,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 052,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 774,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 497 116,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 107,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 28 310,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 133 470,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 318 976,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 392,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 987 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 987 282,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 900 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 900 550,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 207,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 762,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 54 919,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 135 028,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 11 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 427 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 113 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 330 461,0000
на срок свыше 3 лет 31409 101 410,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 218 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 135 945,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 918 230,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 27 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 54 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 205,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 8 013,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 209,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 629,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 50,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 101,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 353 237,0000
Некоммерческие организации 40503 6 467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 49 253,0000
Некоммерческие организации 40603 2 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 143 886,0000
Коммерческие организации 40702 974 661,0000
Некоммерческие организации 40703 614 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 538,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 662,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 501,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 48 381,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 12 197,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 829 483,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 20,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 218,0000
Депозиты Федерального казначейства
до востребования 41001 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 135 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 21 600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 842,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 591,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 394 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 301,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 76 263,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 29 451,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 973,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 2 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 167 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 254 077,0000
до востребования 44210 362 096,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 97,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 394,0000
до востребования 44609 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 250,0000
до востребования 44909 34,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 270 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 407,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 881,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 067,0000
на срок до 30 дней 45203 1 965 506,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 402,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 344 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 262,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 772 998,0000
на срок свыше 3 лет 45208 222 766,0000
до востребования 45209 20 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000
Кредиты до востребования 45409 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 502,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 610,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 503,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 697,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 717,0000
Кредиты до востребования 45508 26 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 689,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 50 000,0000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 023,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 32,0000
Резервы на возможные потери 45818 104 888,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 007,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 161,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 37,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 019,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 234 298,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 123 244,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 860,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72 720,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 999,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 740,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 107,0000
Требования по получению процентов 47427 9 650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 86 626,0000
приобретенные для инвестирования 50103 68 561,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 174,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 87,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 6 080,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3 040,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 217,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51306 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 193,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 564,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 482,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 117 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 835,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 448 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 580,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 609 746,0000
Резервы на возможные потери 51510 176,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 376 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 165 781,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 29 365,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 126 346,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 165 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 149 677,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 195 470,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 9 467,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 593,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 601,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 294,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 170,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 136,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 327,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 75 444,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 661,0000
Резервы на возможные потери 60405 5 475,0000
Амортизация основных средств 60601 3 192,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 14 031,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 252,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 17,0000
Арендные обязательства 60605 60,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 049,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 28,0000
Нематериальные активы 60901 26 122,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 886,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 567,0000
Запасные части 61002 1 358,0000
Оборудование 61003 2 194,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 183,0000
Материалы для упаковки денег 61005 179,0000
Другие материалы 61006 1 016,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 21 128,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 21 128,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 17 661,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 213,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 41 795,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 203,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 724,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 670,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 283 668,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 239 454,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 48 241,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 19 422,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 66 897,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 771,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 950,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 4 450,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 947 772,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 859,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 806 906,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 882 071,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 155,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 143,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 3 207 232,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 434,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 226,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 4 660 667,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 943 115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 409 478,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 640 395,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 834 683,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 105,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 453,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 30 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 69 709,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 945,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 27 470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168 954,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 69 396,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 385,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 3 711,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 676,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 729 288,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 512 476,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 167 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 401 355,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 4 480,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 512 476,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 166 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 405 835,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 8 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 341,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 480 511 373,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 18 241,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 194 019 027,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 634 207,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 612 191,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 19 116 262,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 258 148 268,0000
Страница была полезной?