• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 418 498,0000
негосударственным организациям 10404 1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 090,0000
Резервный фонд 10701 71 592,0000
Фонды специального назначения 10702 2 765,0000
Фонды накопления 10703 202 255,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 404,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9 679,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 127,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 314,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 870,0000
Денежные средства в пути 20209 43 725,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 110,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 186,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 640,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 669 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 973,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 22 701,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41 253,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 327 650,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 004,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 944,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 413,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 167 380,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 167 380,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 030 919,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 030 919,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 975,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 656,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 93 827,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 40,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 23 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 178 503,0000
на срок свыше 3 лет 31409 288 598,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 5 614,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 16 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 56 175,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 55 614,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 281,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 2 807,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 580 281,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 48 715,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 229 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 125 000,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 982,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 208,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 428 763,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 76 901,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 79 440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 649,0000
Резервы на возможные потери 32311 404,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 969,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 390,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 319,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 924,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 563,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 250,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 334 014,0000
Некоммерческие организации 40503 72 184,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 47 804,0000
Некоммерческие организации 40603 1 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 122 124,0000
Коммерческие организации 40702 2 438 472,0000
Некоммерческие организации 40703 337 725,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 278,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 9 633,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16 968,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 062,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 15 047,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 886 583,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 18,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 902,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 140 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 126,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 410,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 896,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 83 152,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 79 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 76 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 170 751,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 115 452,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 22 199,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 207,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 71 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 233,0000
на срок свыше 3 лет 44209 148 063,0000
до востребования 44210 65 301,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 940,0000
на срок до 30 дней 44603 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
до востребования 44609 129,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15,0000
на срок до 30 дней 44903 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 30,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 840,0000
до востребования 44909 105,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
до востребования 45009 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 280 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 068,0000
на срок свыше 3 лет 45108 89 831,0000
до востребования 45109 15 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 041,0000
на срок до 30 дней 45203 891 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 194 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 350 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 719 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 638 206,0000
на срок свыше 3 лет 45208 274 260,0000
до востребования 45209 88 807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
до востребования 45309 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 330,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 698,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 475,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 671,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 499,0000
Кредиты до востребования 45409 52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 010,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 436,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 584,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 272,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 372,0000
Кредиты до востребования 45508 19 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 29 474,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 7,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 215 725,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 655,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 270 380,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 143 593,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 340,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 20 184,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 39 346,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 576,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 859,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31 594,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 070,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 290,0000
Требования по получению процентов 47427 3 530,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 9 237,0000
приобретенные для инвестирования 50103 58 876,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 143,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 71,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 6 080,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3 040,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 95,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 162,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 32,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 213,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 809,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 378 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 734 974,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 926,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 34 600,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 168 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 351 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 141,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102 912,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 295 372,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 770,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 254,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3,0000
Векселя к исполнению 52406 4 995,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 716,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 948,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11 162,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 454,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 460,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 783,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 486,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 096,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 635,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 957,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 728,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 89 613,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 797,0000
Резервы на возможные потери 60405 324,0000
Амортизация основных средств 60601 3 821,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 17 580,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 519,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 25,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 398,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 43,0000
Нематериальные активы 60901 30 104,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 419,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 596,0000
Запасные части 61002 1 462,0000
Оборудование 61003 2 529,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 204,0000
Материалы для упаковки денег 61005 187,0000
Другие материалы 61006 1 235,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 1,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 004,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 26 004,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 11,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 147 124,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 25 448,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 650,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 056,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 70 863,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 537,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 75 480,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 3 741,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 78 687,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 41,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 493,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 127 379,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 484,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 576 881,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 887 931,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 56 519,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 944,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 61,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 044,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 361 460,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 101 963,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 957,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 804 823,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 499 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 675 263,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 651 935,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 481 440,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 141 033,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 691,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 637 464,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 729,0000
Арендованные основные средства 91503 100 710,0000
Арендованное другое имущество 91504 8 079,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 38 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 72 014,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 12 206,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 7 161,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 656 831,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 22 680 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 238 596,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 172 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 65 104,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 24 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 262 965,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 171 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 64 474,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 630,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 511,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 551 513 403,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 30 809,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 263 440 449,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 263 582,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 117 200,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 11 623 647,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 268 673 093,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 427 758,0000
Страница была полезной?