Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 418 498,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 939 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 846,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 14 741,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 33 255,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 412 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 561 348,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15 584,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 465,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 870,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 290 115,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 116 362,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 841,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 305,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 148,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 676 903,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 72 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 677 799,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 129 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 181 360,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 80 718,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 934,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 181,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 195,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 39 037,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 150 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 150 571,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 330 825,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 330 825,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 148 252,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 321 724,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 36,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 137 551,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 491 696,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2 879 637,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 513,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 847 101,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 57 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 58 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 144 099,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 731,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 14 759,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 219 925,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26 548,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 160,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 781,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 87,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 143,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 88,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 24,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 105,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 128 268,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 209,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 41 048,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 337,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 89 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 791 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 84 220,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 262,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84 788,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 707,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 82 743,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 736,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 054,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 41 672,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 728,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 940,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 20,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 783,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 323 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 93 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 271 995,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 43,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 400 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 6 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 400,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 33,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 27 575,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 174 444,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 992,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 927,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 566,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 457,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 230,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 67,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 936 464,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 145 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 580 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 937 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 434 681,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 175,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 117 178,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 62,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 422,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 950,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 126,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 40,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 222 556,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 234 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 539 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 498 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 175 674,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 681,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 47 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 71 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 127 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 6 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 125 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 49 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 44 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 146 236,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 24 651,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 718,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 660,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 74 142,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 635 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 332 762,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 585 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 799 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 727 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 466 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 46 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 42 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 931,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 380,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 549 274,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 242,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 953,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 60 400,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 25 309,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 4 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 242 528,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 409,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 303 859,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 92,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 178 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 450,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 030,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 121 501,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 140 978,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 087,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 488,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 535,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 358,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 865,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 81,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 897,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 125 403,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49 687,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 471,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 561,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 65 674,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 143 778,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 597,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 372 758,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 114 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 1 804 934,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 42 087,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 16 126,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 75 179,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 750 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 117,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 21 936,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 576 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 196 747,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 121 159,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 491,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 079,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 373 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 122,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 56 988,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 73 848,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 025,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 122 346,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 73 579,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 726 768,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 568 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 73 195,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 33,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 771,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 155,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 146 085,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 48,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 302,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 320,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 607,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 82,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 760,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25 551,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 124,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 050,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 690,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 781 667,0000 | |
| Земля | 60404 | 842,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 287 738,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 743,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 993,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 911,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 673,0000 | |
| Издания | 61010 | 90,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 403,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 068,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 511,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 183 543,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 474 359,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 559 328,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 305,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 927 133,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 68 838,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 082,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29 850,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 102 681,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 539 914,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 190 481,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 52,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 933 196,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 752 723,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 742 372,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 451,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 40,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 688 822,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 648,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 656 804,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 41 764,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 326 691,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 198,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 934,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 38 149,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 88,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 173,0000 | |
| Бланки | 91207 | 375,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 450 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 834 683,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 198 492,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 306 907,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 820 314,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 161 956,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 000 780,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 905 456,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 11 972 420,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 237,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 98,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 11,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 302 509,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 618,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 160 966,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 923,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 390,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 176 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 75 785 810,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 550 988,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 409 284,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 219 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 208 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 138 191,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 499 407,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 506 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 428 234,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 615,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 794,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 67 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 554 293,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 407 773,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 219 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 208 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 138 191,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 499 407,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 507 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 493 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 626,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 886,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 015,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 224 407 969,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 988,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 32 094,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 991 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 693 081,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 534,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 327 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 74 600 267,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 088 764 074,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 65 106,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 272,0000 | |
Страница была полезной?