• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 2 939 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 883,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 82 000,0000
Фонды специального назначения 10702 34 319,0000
Фонды накопления 10703 263 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 877 524,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20 857,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 554,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 007,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 333 756,0000
Денежные средства в пути 20209 127 333,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 715,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 274,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 184,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 816 584,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 144 221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 801,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 83 751,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 327 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 148,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 089,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 30 802,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 265 190,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 358 273,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 143 579,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 42 442,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 997,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 83 891,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 534 336,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 534 336,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 454 479,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 454 479,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 334 399,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 128,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 732 212,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 34,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 57 470,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 398 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 985,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 348,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 87 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 134 454,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 166 843,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 620 585,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 88 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 23 875,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 78 260,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 191,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 107 245,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 492 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 241 214,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 444,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 208,0000
Резервы на возможные потери 32211 42,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 145,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 797,0000
Резервы на возможные потери 32311 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 128,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 298,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 266,0000
Средства местных бюджетов 40204 90 236,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 109,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 010,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 71 219,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 83,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 492,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 377 153,0000
Некоммерческие организации 40503 3 378,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 103 312,0000
Некоммерческие организации 40603 9 799,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 248 417,0000
Коммерческие организации 40702 6 032 625,0000
Некоммерческие организации 40703 186 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 300 037,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 149 935,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 128,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 46 586,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 304,0000
Физические лица 40817 127 051,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 724 179,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 271,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 807,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28 291,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 40 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 899,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 106 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 246,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 261 730,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 131 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 252 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 235 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 793,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 415,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 36,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 820 850,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 161 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 255 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 676 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 426 522,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17 274,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 157 553,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 17 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 130,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 43602 203,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 43902 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 89 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 314 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 107 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 327 114,0000
до востребования 44210 238 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 21 719,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 710,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 420,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 105 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 66 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 203,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 400,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 179 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 313,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 62 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 44 398,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 310 662,0000
на срок свыше 3 лет 45108 58 955,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 759,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 493 102,0000
на срок до 30 дней 45203 5 317 765,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 770 282,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 292 171,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 345 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 285 055,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 072 794,0000
до востребования 45209 590 237,0000
Резервы на возможные потери 45215 926 759,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 41 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 28 947,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 352,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 130,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 264,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 657,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 116 809,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 027,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 989,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 582 658,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 567,0000
Кредиты до востребования 45508 278 280,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 872,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 318,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 57 970,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 100 520,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 146,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 461,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 2 890,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 137 531,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 266,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 10,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 28,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 123 008,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 230,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 55,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53 023,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 900,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 24 748,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 119,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 83 218,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 954,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 575,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 151,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91 830,0000
Требования по прочим операциям 47423 77 650,0000
Резервы на возможные потери 47425 52 035,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 42 296,0000
Требования по получению процентов 47427 75 543,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 71 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 109 385,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 17 627,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 56 611,0000
Резервы на возможные потери 47804 18 194,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 047,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 396,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 836 519,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 101 678,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 774,0000
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 61 357,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 694,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 165 016,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 017,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 507,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 60 896,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 176,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 266,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 51,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 110 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 699,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 747,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 82 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 81 846,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 320 479,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 231 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 74 789,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 307 382,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 190 338,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 616 935,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 296 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 203 522,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 907 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 76 629,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 133,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 563,0000
Векселя к исполнению 52406 35 668,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 72 914,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 332 442,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 44 386,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000
Резервы на возможные потери 60206 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 233,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 285,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 580,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 884,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38 205,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 151,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 632,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 881,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 948,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 686 718,0000
Земля 60404 842,0000
Амортизация основных средств 60601 219 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 596,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 303,0000
Материалы 61008 19 936,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 285,0000
Издания 61010 72,0000
Внеоборотные запасы 61011 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9 208,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 864,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 525 199,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 274 446,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 055 926,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 273,0000
Другие доходы 70107 2 431 098,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 250,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 991,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 520,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 350 998,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 017 520,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 232 029,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000
Другие расходы 70209 2 529 249,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 252 633,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 173 837,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 121 405,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 981,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 831,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 553,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 12 157,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5 552,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 21,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 553,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 688,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 42,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 153 692,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 826,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 005 717,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 409 725,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 91 654,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 174,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 758,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 55 635,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000
Разные ценности и документы 91202 100 346,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18 439,0000
Бланки 91207 327,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 599 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 527 691,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 863 241,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 567 318,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 020 644,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 109 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 655 823,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 886 702,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 985,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 98,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000
Арендованные основные средства 91503 288 845,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 354,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 445,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 310,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 562,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 506 827,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 66 005 826,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 085 719,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 477 242,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 900 013,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 594 137,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 144 925,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 017 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 919 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 63 213,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 65 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 83 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 250 660,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 733,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 116 153,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 084 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 479 386,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 7 915 112,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 596 385,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 146 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 950 403,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 917 290,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 54 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 61 134,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 65 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 90 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 357 115,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 094,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 568 854 603,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 289,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 32 103,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 229 129 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 71 882 253,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 29 404 206,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 263 093 749,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 975 378 422,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 234,0000
Страница была полезной?