• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 883,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 82 000,0000
Фонды специального назначения 10702 35 220,0000
Фонды накопления 10703 263 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 715 249,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20 361,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 240,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 347,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 306 422,0000
Денежные средства в пути 20209 167 198,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 241,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 280,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 326,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 520 551,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 134 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 918 488,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 985,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 116 493,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 24,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 37 743,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 896,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 081 062,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 339 311,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 171 123,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 477,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 514,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 185,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 53 246,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 662 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 662 404,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 819 877,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 819 877,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 217 652,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 128,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 761 913,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 46 386,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 577 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 425,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 180 166,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 87 285,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 515 119,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 108 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 14 536,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 76 927,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 519 623,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 022,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 154 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 412 891,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 53 154,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 028,0000
Резервы на возможные потери 32211 30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 775,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 892,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 698,0000
Резервы на возможные потери 32311 294,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 425,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 006,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 272,0000
Средства местных бюджетов 40204 23 596,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 64,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 30 409,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 2 476,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 480,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 5,0000
Коммерческие организации 40502 302 762,0000
Некоммерческие организации 40503 2 125,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 83 627,0000
Некоммерческие организации 40603 8 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 322 755,0000
Коммерческие организации 40702 5 650 673,0000
Некоммерческие организации 40703 179 884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 267 718,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 75 302,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 128,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3 814,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 30 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 63 628,0000
Физические лица 40817 70 039,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 653 511,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 344,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 963,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 531,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 221,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 849,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 140,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 308 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 101 429,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 279 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 474,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 436,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 424 385,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 105 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 206 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 143 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 214 636,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 524,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 146 310,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 157 859,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 172 430,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 184 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 563 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 161 914,0000
до востребования 44210 238 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 55 002,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 137,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 95 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 771,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 52,0000
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 111 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 544,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 229 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 41 050,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 18 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 264 713,0000
на срок свыше 3 лет 45108 94 283,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 615 004,0000
на срок до 30 дней 45203 3 446 876,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 765 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 131 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 972 932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 295 162,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 793 937,0000
до востребования 45209 1 037 706,0000
Резервы на возможные потери 45215 565 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 598,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 130,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 695,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 991,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 506,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 203,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 293,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 895,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 316 908,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 908,0000
Кредиты до востребования 45508 232 761,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 949,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 503,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 85 466,0000
Резервы на возможные потери 45615 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 190,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 80 201,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 529,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 730,0000
Физическим лицам 45815 1 919,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 163 584,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 910,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 773,0000
Резервы на возможные потери 47308 998,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 193 826,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 693,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 295,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 912,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 657,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 530,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 557,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 924,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 594,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 88,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72 972,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 478,0000
Резервы на возможные потери 47425 78 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 217,0000
Требования по получению процентов 47427 56 318,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 55 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 884,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 331 027,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 179 964,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 976,0000
Прочие долговые обязательства 50107 388 396,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 181 867,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 37,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 414,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 51 265,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 93,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 486,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 36 458,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 374,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 949,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 710,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 305 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 154 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 459 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 94 809,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 233 763,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 126 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 262 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 878 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 709 194,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 75 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 548 246,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 5 532,0000
Векселя к исполнению 52406 37 347,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 28 038,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 283 436,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 44 386,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 362,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 379,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 581,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 042,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 455,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 580,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 959,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 803,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 016,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 638 789,0000
Земля 60404 842,0000
Амортизация основных средств 60601 182 671,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 290,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 752,0000
Арендные обязательства 60806 78,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 095,0000
Материалы 61008 18 318,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 812,0000
Издания 61010 52,0000
Внеоборотные запасы 61011 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 089,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 182 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 79 642,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 132 960,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 605 433,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 654,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 468,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 701,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 186 005,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 071 218,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 102 912,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 571 665,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 173 837,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 981,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 968,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 454 891,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 011,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 239 479,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 159 352,0000
Выставленные аккредитивы 90907 346 211,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 244 250,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 257,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 417,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 36 008,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 51 098,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 274,0000
Бланки 91207 459,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 691 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 857 964,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 665 110,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 233 923,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 101 672,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 578 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 778 578,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 797 475,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 492,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 191,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 263 879,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 675,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 411,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 707,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 672,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 632,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 067 111,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 606 673,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 575 561,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 405 943,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 136 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 61 823,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 149 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 820,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 67 799,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 29 573 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 12 408 424,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 147 812,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 61 079,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 205 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 047,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 303,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 618 438 350,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 755,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 32 103,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 190 929 148,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 89 691 291,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 87 548 409,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 274 912 336,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 975 391 086,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 241,0000
Страница была полезной?